SIREN : 792766180
LE CAPRICORNE is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SEPEAUX-SAINT ROMAIN (89116), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 102 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 101 794 € | 87 979 € | 71 291 € |
| Resultado neto | 421 € | 529 € | 235 € |
| EBITDA | -18 789 € | 2 076 € | 579 € |
| Margen neto | 0.4% | 0.6% | 0.3% |
En 2024, LE CAPRICORNE alcanza unos ingresos de 102 k€. En el período 2022-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +19.5%. Vs 2023, crecimiento de +16% (88 k€ -> 102 k€). Tras deducir el consumo (22 k€), el margen bruto se sitúa en 80 k€, es decir, una tasa del 79%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -18.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+16%), el EBITDA varía en -1005%, reduciendo el margen en 20.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 421 €, es decir, el 0.4% de los ingresos.
101 794 €
80 118 €
-18 789 €
421 €
421 €
-18.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 10%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 2%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 0.9% de los ingresos.
9.935%
2.111%
0.914%
0.0
38.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CAPRICORNE (9.94) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2024, el autonomía financiera de LE CAPRICORNE (2.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE CAPRICORNE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 110.72. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
110.724
0.0
En 2024, el ratio de liquidez de LE CAPRICORNE (110.72) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el cobertura de intereses de LE CAPRICORNE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 113 días. Plazo proveedores: 125 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-16 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2022-2024, el FM aumentó en +38%.
-4 606 €
113 j
125 j
9 j
-16 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAPRICORNE is estimated at 35 974 € (range 20 802€ - 53 896€). The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAPRICORNE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAPRICORNE in 2024 is 102 k€.
Yes, LE CAPRICORNE generated a net profit of 421€ in 2024.
The headquarters of LE CAPRICORNE is located in SEPEAUX-SAINT ROMAIN (89116), in the department Yonne.
The tax return of LE CAPRICORNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAPRICORNE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.