SIREN : 831649652
LE CAPRI is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 186 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 186 439 € | 242 310 € | 471 169 € | 603 961 € |
| Resultado neto | -2 312 € | -7 013 € | 520 € | -520 € |
| EBITDA | 24 264 € | -11 810 € | 28 327 € | 14 370 € |
| Margen neto | -1.2% | -2.9% | 0.1% | -0.1% |
En 2021, LE CAPRI alcanza unos ingresos de 186 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2018-2021 (TCAC: -32.4%). Caída significativa de -23% vs 2020. Tras deducir el consumo (71 k€), el margen bruto se sitúa en 116 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 13.0% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +17.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-1.2% de los ingresos).
186 439 €
115 533 €
24 264 €
877 €
-2 312 €
9.8%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 927%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 9%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 13.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 8.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
926.988%
8.708%
8.415%
13.106
41.1%
En 2021, el ratio de endeudamiento de LE CAPRI (926.99) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de LE CAPRI (8.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de LE CAPRI (13.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 44.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 13.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
44.519
13.159
En 2021, el ratio de liquidez de LE CAPRI (44.52) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2021, el cobertura de intereses de LE CAPRI (13.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 38 días. Excelente situación: los proveedores financian 38 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 21 días de ingresos. En 2018-2021, el FM aumentó en +256%.
10 780 €
0 j
38 j
21 j
21 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE CAPRI is estimated at 146 896 € (range 89 288€ - 261 135€). With an EBITDA of 24 264€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAPRI with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAPRI in 2021 is 186 k€.
LE CAPRI recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LE CAPRI is located in SAINT-GENIS-LAVAL (69230), in the department Rhone.
The tax return of LE CAPRI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAPRI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.