SIREN : 949287379
LE CAP-VERT TD is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in DEUIL-LA-BARRE (95170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 355 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos | 355 169 € | 228 137 € |
| Resultado neto | 14 206 € | 11 459 € |
| EBITDA | 39 580 € | 31 518 € |
| Margen neto | 4.0% | 5.0% |
En 2024, LE CAP-VERT TD alcanza unos ingresos de 355 k€. Vs 2023, crecimiento de +56% (228 k€ -> 355 k€). Tras deducir el consumo (124 k€), el margen bruto se sitúa en 231 k€, es decir, una tasa del 65%. El EBITDA alcanza 40 k€, representando el 11.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+56%), el EBITDA varía en +26%, reduciendo el margen en 2.7 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 14 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
355 169 €
231 370 €
39 580 €
24 224 €
14 206 €
11.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 539%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 6.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 7.8% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
539.447%
13.662%
7.767%
6.482
87.1%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CAP-VERT TD (539.45) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LE CAP-VERT TD (13.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2024, el capacidad de reembolso de LE CAP-VERT TD (6.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 214.28. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 18.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
214.279
18.272
En 2024, el ratio de liquidez de LE CAP-VERT TD (214.28) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de LE CAP-VERT TD (18.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 4 días. Situación favorable. El FM es negativo (-28 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-27 927 €
0 j
4 j
0 j
-28 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAP-VERT TD is estimated at 187 297 € (range 97 755€ - 344 187€). With an EBITDA of 39 580€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAP-VERT TD with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAP-VERT TD in 2024 is 355 k€.
Yes, LE CAP-VERT TD generated a net profit of 14 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAP-VERT TD is located in DEUIL-LA-BARRE (95170), in the department Val-d'Oise.
The tax return of LE CAP-VERT TD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAP-VERT TD operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.