LE CAP DES ILES : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CAP DES ILES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in PLOUEZEC (22470), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 1.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CAP DES ILES (SIREN 394189484)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 1 007 063 € 1 025 865 € 937 388 € 840 429 € 579 180 € 732 364 € 639 350 € 569 845 € 467 756 €
Resultado neto 166 032 € 134 402 € 148 848 € 133 617 € -34 397 € 61 776 € 5 180 € 113 188 € -25 806 €
EBITDA 358 217 € 299 027 € 322 185 € 280 642 € 61 839 € 22 193 € -16 803 € 41 878 € -86 436 €
Margen neto 16.5% 13.1% 15.9% 15.9% -5.9% 8.4% 0.8% 19.9% -5.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LE CAP DES ILES alcanza unos ingresos de 1.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.1%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 977 k€, es decir, una tasa del 97%. El EBITDA alcanza 358 k€, representando el 35.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.4 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 166 k€, es decir, el 16.5% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

1 007 063 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

976 678 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

358 217 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

240 542 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

166 032 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

35.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 28%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 28.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

27.822%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

39.179%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

28.113%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.768

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

39.8%

Evolución de indicadores de solvencia
LE CAP DES ILES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
27.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.45
Méd: 60.13
Q3: 175.38
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LE CAP DES ILES (27.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
39.18% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.23%
Méd: 38.21%
Q3: 60.38%
Bueno +15 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LE CAP DES ILES (39.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.77 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.53 ans
Méd: 2.04 ans
Q3: 5.33 ans
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LE CAP DES ILES (0.8 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 16.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.9x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

16.061

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.889

Evolución de indicadores de liquidez
LE CAP DES ILES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
16.06 2024
2022
2023
2024
Q1: 86.48
Méd: 192.21
Q3: 416.04
Vigilar

En 2024, el ratio de liquidez de LE CAP DES ILES (16.06) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
3.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43x
Méd: 3.76x
Q3: 11.68x
Bueno -7 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LE CAP DES ILES (3.9x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 119 días. Excelente situación: los proveedores financian 112 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-242 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-677 119 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

119 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-242 j

Evolución del NFR y plazos
LE CAP DES ILES

Positionnement de LE CAP DES ILES dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Based on 153 transactions of similar company sales (all years), the value of LE CAP DES ILES is estimated at 2 005 009 € (range 1 044 563€ - 3 119 474€). With an EBITDA of 358 217€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 1.61x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
153 transactions
1044k€ 2005k€ 3119k€
2 005 009 € Range: 1 044 563€ - 3 119 474€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
358 217 € × 7.1x
Estimation 2 559 709 €
1 319 819€ - 3 787 590€
Revenue Multiple 30%
1 007 063 € × 1.61x
Estimation 1 625 399 €
1 046 435€ - 2 199 190€
Net Income Multiple 20%
166 032 € × 7.2x
Estimation 1 187 674 €
353 619€ - 2 829 609€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs)

Compare LE CAP DES ILES with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Frequently asked questions about LE CAP DES ILES

What is the revenue of LE CAP DES ILES ?

The revenue of LE CAP DES ILES in 2024 is 1.0 M€.

Is LE CAP DES ILES profitable?

Yes, LE CAP DES ILES generated a net profit of 166 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LE CAP DES ILES ?

The headquarters of LE CAP DES ILES is located in PLOUEZEC (22470), in the department Cotes-d'Armor.

Where to find the tax return of LE CAP DES ILES ?

The tax return of LE CAP DES ILES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CAP DES ILES operate?

LE CAP DES ILES operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.