LE CANTON SAINT GERMAIN : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CANTON SAINT GERMAIN is a French company founded 69 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75006), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CANTON SAINT GERMAIN (SIREN 572169126)
Indicador 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 99 049 € 163 615 € 400 557 € 460 106 € 533 591 € 512 923 €
Resultado neto 392 198 € -75 204 € -24 230 € 4 221 € 39 121 € 48 327 €
EBITDA -23 602 € -71 828 € -11 845 € 3 250 € 52 250 € 58 884 €
Margen neto 396.0% -46.0% -6.0% 0.9% 7.3% 9.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LE CANTON SAINT GERMAIN alcanza unos ingresos de 99 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2022 (TCAC: -24.0%). Caída significativa de -39% vs 2020. Tras deducir el consumo (26 k€), el margen bruto se sitúa en 73 k€, es decir, una tasa del 74%. El EBITDA alcanza -24 k€, representando el -23.8% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +20.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 392 k€, es decir, el 396.0% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

99 049 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

73 180 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-23 602 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-24 758 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

392 198 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-23.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 0%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 399.5% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.0%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

399.533%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Evolución de indicadores de solvencia
LE CANTON SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2022
2019
2020
2022
Q1: 0.42
Méd: 45.67
Q3: 157.58
Excelente

En 2022, el ratio de endeudamiento de LE CANTON SAINT GERMAIN (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
0.0% 2022
2019
2020
2022
Q1: 7.88%
Méd: 31.38%
Q3: 55.22%
Average

En 2022, el autonomía financiera de LE CANTON SAINT GERMAIN (0.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Bueno +13 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de LE CANTON SAINT GERMAIN (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 556.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

556.918

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-6.334

Evolución de indicadores de liquidez
LE CANTON SAINT GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
556.92 2022
2019
2020
2022
Q1: 69.17
Méd: 146.22
Q3: 272.06
Excelente +32 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de LE CANTON SAINT GERMAIN (556.92) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-6.33x 2022
2019
2020
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de LE CANTON SAINT GERMAIN (-6.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 22 días. Situación favorable. El FM es negativo (-307 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-97%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-84 330 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-307 j

Evolución del NFR y plazos
LE CANTON SAINT GERMAIN

Positionnement de LE CANTON SAINT GERMAIN dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 833 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE CANTON SAINT GERMAIN is estimated at 749 034 € (range 392 382€ - 1 445 659€). The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
833 transactions
392k€ 749k€ 1445k€
749 034 € Range: 392 382€ - 1 445 659€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
99 049 € × 0.96x
Estimation 94 723 €
54 087€ - 163 711€
Net Income Multiple 20%
392 198 € × 4.4x
Estimation 1 730 503 €
899 826€ - 3 368 582€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 833 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LE CANTON SAINT GERMAIN

What is the revenue of LE CANTON SAINT GERMAIN ?

The revenue of LE CANTON SAINT GERMAIN in 2022 is 99 k€.

Is LE CANTON SAINT GERMAIN profitable?

Yes, LE CANTON SAINT GERMAIN generated a net profit of 392 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LE CANTON SAINT GERMAIN ?

The headquarters of LE CANTON SAINT GERMAIN is located in PARIS (75006), in the department Paris.

Where to find the tax return of LE CANTON SAINT GERMAIN ?

The tax return of LE CANTON SAINT GERMAIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CANTON SAINT GERMAIN operate?

LE CANTON SAINT GERMAIN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.