SIREN : 397948829
LE CAFE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in GLISY (80440), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 560 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 560 206 € | 924 611 € | 861 550 € | 718 061 € | 379 636 € | 422 284 € | 762 332 € | 731 333 € | 613 012 € | 636 404 € |
| Resultado neto | 54 108 € | 119 885 € | 82 415 € | 94 047 € | 14 724 € | 25 270 € | 78 174 € | 60 357 € | 31 422 € | 19 328 € |
| EBITDA | 71 062 € | 166 817 € | 129 696 € | 95 217 € | -20 714 € | -17 725 € | 108 847 € | 80 574 € | 35 366 € | 17 389 € |
| Margen neto | 9.7% | 13.0% | 9.6% | 13.1% | 3.9% | 6.0% | 10.3% | 8.3% | 5.1% | 3.0% |
En 2025, LE CAFE alcanza unos ingresos de 560 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Caída significativa de -39% vs 2024. Tras deducir el consumo (166 k€), el margen bruto se sitúa en 394 k€, es decir, una tasa del 70%. El EBITDA alcanza 71 k€, representando el 12.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-39%), el EBITDA varía en -57%, reduciendo el margen en 5.4 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 54 k€, es decir, el 9.7% de los ingresos.
560 206 €
394 409 €
71 062 €
62 438 €
54 108 €
12.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 226%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 26%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.4 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 10.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
226.376%
25.715%
10.631%
5.367
En 2025, el ratio de endeudamiento de LE CAFE (226.38) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.
En 2025, el autonomía financiera de LE CAFE (25.7%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2025, el capacidad de reembolso de LE CAFE (5.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 0.00. Alerta: la deuda a corto plazo supera el activo circulante. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
0.0
0.198
En 2025, el ratio de liquidez de LE CAFE (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2025, el cobertura de intereses de LE CAFE (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-28 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-296%), liberando tesorería.
-43 001 €
0 j
49 j
0 j
-28 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of LE CAFE is estimated at 340 684 € (range 192 789€ - 638 891€). With an EBITDA of 71 062€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAFE in 2025 is 560 k€.
Yes, LE CAFE generated a net profit of 54 k€ in 2025.
The headquarters of LE CAFE is located in GLISY (80440), in the department Somme.
The tax return of LE CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.