SIREN : 444518120
L'AUBERGE DU CANAL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 54 008 € | 53 831 € |
| Resultado neto | 4 047 € | 1 188 € |
| EBITDA | 3 847 € | 229 € |
| Margen neto | 7.5% | 2.2% |
En 2017, L'AUBERGE DU CANAL alcanza unos ingresos de 54 k€. Vs 2016: +0%. Tras deducir el consumo (15 k€), el margen bruto se sitúa en 39 k€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 4 k€, representando el 7.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +6.7 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 4 k€, es decir, el 7.5% de los ingresos.
54 008 €
38 683 €
3 847 €
4 967 €
4 047 €
7.1%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 119%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 41%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 17.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 4.1% de los ingresos.
119.418%
41.18%
4.116%
17.1
22.6%
En 2017, el ratio de endeudamiento de L'AUBERGE DU CANAL (119.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2017, el autonomía financiera de L'AUBERGE DU CANAL (41.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el capacidad de reembolso de L'AUBERGE DU CANAL (17.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 139.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
139.624
8.058
En 2017, el ratio de liquidez de L'AUBERGE DU CANAL (139.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2017, el cobertura de intereses de L'AUBERGE DU CANAL (8.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 14 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-4 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-568 €
0 j
14 j
12 j
-4 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of L'AUBERGE DU CANAL is estimated at 23 540 € (range 8 444€ - 41 604€). With an EBITDA of 3 847€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'AUBERGE DU CANAL with other companies in the same sector:
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The revenue of L'AUBERGE DU CANAL in 2017 is 54 k€.
Yes, L'AUBERGE DU CANAL generated a net profit of 4 k€ in 2017.
The headquarters of L'AUBERGE DU CANAL is located in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), in the department Yonne.
The tax return of L'AUBERGE DU CANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'AUBERGE DU CANAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.