Empleados: 12 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 2004-10-01 (21 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtimentUbicación: LATRESNE (33360), Gironde
LAROCHE RESTAURATION : revenue, balance sheet and financial ratios
LAROCHE RESTAURATION is a French company
founded 21 years ago,
specialized in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Based in LATRESNE (33360),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, LAROCHE RESTAURATION alcanza unos ingresos de 3.3 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.6%. Vs 2023, crecimiento de +11% (3.0 M€ -> 3.3 M€). Tras deducir el consumo (177 k€), el margen bruto se sitúa en 3.1 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 347 k€, representando el 10.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.2 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 265 k€, es decir, el 8.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 295 040 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
3 117 841 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
346 537 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
357 552 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 38%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 48%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
37.528%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LAROCHE RESTAURATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
6.677
27.273
3.912
2.779
113.465
66.672
61.725
55.451
37.528
Autonomía financiera
59.271
46.283
63.991
57.432
24.373
39.536
42.228
42.079
47.633
Capacidad de reembolso
0.283
3.296
0.197
0.989
-1.863
1.653
1.182
2.141
1.048
Flujo de caja / Ingresos
4.498%
1.553%
4.117%
0.604%
-6.399%
7.372%
10.43%
5.408%
7.648%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
37.532024
2022
2023
2024
Q1: 1.22
Méd: 17.24
Q3: 51.22
Average-5 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LAROCHE RESTAURATION (37.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
47.63%2024
2022
2023
2024
Q1: 11.2%
Méd: 33.35%
Q3: 54.16%
Bueno
En 2024, el autonomía financiera de LAROCHE RESTAURATION (47.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
1.05 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.04 ans
Q3: 1.03 ans
Average+8 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LAROCHE RESTAURATION (1.1 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 267.24. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.6x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
267.239
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LAROCHE RESTAURATION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
203.885
187.932
211.945
180.513
159.967
241.447
274.863
253.85
267.239
Cobertura de intereses
0.0
2.731
0.972
0.709
-0.444
0.328
0.31
1.259
0.647
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
267.242024
2022
2023
2024
Q1: 138.63
Méd: 197.26
Q3: 306.79
Bueno-7 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de LAROCHE RESTAURATION (267.24) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.65x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.21x
Bueno+5 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de LAROCHE RESTAURATION (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 63 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 13 días de desfase. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 62 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +203%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
565 264 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
63 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
50 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
62 j
Evolución del NFR y plazos LAROCHE RESTAURATION
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
186 652 €
291 090 €
198 766 €
165 304 €
120 146 €
138 966 €
652 207 €
501 392 €
565 264 €
Rotación de inventario (días)
1
1
2
3
2
2
3
2
2
Crédit clients (jours)
42
57
49
58
58
49
76
68
63
Crédit fournisseurs (jours)
38
68
35
43
47
36
47
53
50
Positionnement de LAROCHE RESTAURATION dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (25 transactions).
This range of 535 827€ to 1 561 224€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
535k€1010k€1561k€
1 010 660 €Range: 535 827€ - 1 561 224€
NAF 5 année 2024
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 25 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LAROCHE RESTAURATION with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LAROCHE RESTAURATION
What is the revenue of LAROCHE RESTAURATION ?
The revenue of LAROCHE RESTAURATION in 2024 is 3.3 M€.
Is LAROCHE RESTAURATION profitable?
Yes, LAROCHE RESTAURATION generated a net profit of 265 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LAROCHE RESTAURATION ?
The headquarters of LAROCHE RESTAURATION is located in LATRESNE (33360), in the department Gironde.
Where to find the tax return of LAROCHE RESTAURATION ?
The tax return of LAROCHE RESTAURATION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LAROCHE RESTAURATION operate?
LAROCHE RESTAURATION operates in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (NAF code 43.99C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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