LANTANA TREYVE PAYSAGES : revenue, balance sheet and financial ratios

LANTANA TREYVE PAYSAGES is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Services d'aménagement paysager . Based in VEYRE-MONTON (63960), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 4.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LANTANA TREYVE PAYSAGES (SIREN 392144812)
Indicador 2018 2017 2016
Ingresos 4 487 346 € 4 536 273 € 3 909 730 €
Resultado neto -654 316 € -302 372 € 3 072 €
EBITDA -354 171 € -68 576 € 102 298 €
Margen neto -14.6% -6.7% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2018, LANTANA TREYVE PAYSAGES alcanza unos ingresos de 4.5 M€. En el período 2016-2018, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.1%. Ligera caída de -1% vs 2017. Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 3.3 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza -354 k€, representando el -7.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-1%), el EBITDA varía en -416%, reduciendo el margen en 6.4 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -654 k€ (-14.6% de los ingresos).

Ingresos (2018) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 487 346 €

Margen bruto (2018) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

3 251 821 €

EBITDA (2018) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-354 171 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-689 377 €

Resultado neto (2018) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-654 316 €

Margen EBITDA (2018) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-7.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -85%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -27%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2018) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-85.027%

Autonomía financiera (2018) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-26.728%

Flujo de caja / Ingresos (2018) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-12.082%

Capacidad de reembolso (2018) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.603

Ratio de obsolescencia (2018) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.1%

Evolución de indicadores de solvencia
LANTANA TREYVE PAYSAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-85.03 2018
2016
2017
2018
Q1: 2.94
Méd: 28.27
Q3: 87.74
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de endeudamiento de LANTANA TREYVE PAYSAGES (-85.03) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-26.73% 2018
2016
2017
2018
Q1: 14.19%
Méd: 35.41%
Q3: 54.77%
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2018, el autonomía financiera de LANTANA TREYVE PAYSAGES (-26.7%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.6 ans 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 1.66 ans
Excelente -50 pts durante 3 años

En 2018, el capacidad de reembolso de LANTANA TREYVE PAYSAGES (-0.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.23. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2018) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.235

Cobertura de intereses (2018) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-2.158

Evolución de indicadores de liquidez
LANTANA TREYVE PAYSAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.23 2018
2016
2017
2018
Q1: 123.16
Méd: 180.29
Q3: 284.21
Vigilar -6 pts durante 3 años

En 2018, el ratio de liquidez de LANTANA TREYVE PAYSAGES (70.23) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-2.16x 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.6x
Q3: 2.89x
Average -50 pts durante 3 años

En 2018, el cobertura de intereses de LANTANA TREYVE PAYSAGES (-2.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 74 días. Plazo proveedores: 126 días. Excelente situación: los proveedores financian 52 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 15 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 46 días de ingresos.

NFR de explotación (2018) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

569 624 €

Crédito clientes (2018) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

74 j

Crédito proveedores (2018) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

126 j

Rotación de inventario (2018) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

15 j

NFR en días de ingresos (2018) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

46 j

Evolución del NFR y plazos
LANTANA TREYVE PAYSAGES

Positionnement de LANTANA TREYVE PAYSAGES dans son secteur

Comparación con el sector Services d'aménagement paysager

Estimación de valoración

Based on 125 transactions of similar company sales (all years), the value of LANTANA TREYVE PAYSAGES is estimated at 1 581 180 € (range 812 107€ - 2 243 953€). The price/revenue ratio is 0.35x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2018
125 transactions
812k€ 1581k€ 2243k€
1 581 180 € Range: 812 107€ - 2 243 953€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
4 487 346 € × 0.35x = 1 581 181 €
Range: 812 108€ - 2 243 953€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 125 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LANTANA TREYVE PAYSAGES

What is the revenue of LANTANA TREYVE PAYSAGES ?

The revenue of LANTANA TREYVE PAYSAGES in 2018 is 4.5 M€.

Is LANTANA TREYVE PAYSAGES profitable?

LANTANA TREYVE PAYSAGES recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of LANTANA TREYVE PAYSAGES ?

The headquarters of LANTANA TREYVE PAYSAGES is located in VEYRE-MONTON (63960), in the department Puy-de-Dome.

Where to find the tax return of LANTANA TREYVE PAYSAGES ?

The tax return of LANTANA TREYVE PAYSAGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LANTANA TREYVE PAYSAGES operate?

LANTANA TREYVE PAYSAGES operates in the sector Services d'aménagement paysager (NAF code 81.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.