LABORATOIRE TETRA MEDICAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LABORATOIRE TETRA MEDICAL is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in ANNONAY (07100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LABORATOIRE TETRA MEDICAL (SIREN 969510197)
Indicador 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 48 952 841 € 38 925 969 € 39 747 354 € 41 953 659 € 44 739 458 €
Resultado neto -2 464 237 € -2 737 877 € -693 104 € -218 336 € 54 134 €
EBITDA -1 747 424 € -2 443 804 € -371 913 € 513 420 € 349 273 €
Margen neto -5.0% -7.0% -1.7% -0.5% 0.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2020, LABORATOIRE TETRA MEDICAL alcanza unos ingresos de 49.0 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.3%). Vs 2019, crecimiento de +26% (38.9 M€ -> 49.0 M€). Tras deducir el consumo (29.1 M€), el margen bruto se sitúa en 19.8 M€, es decir, una tasa del 41%. El EBITDA alcanza -1.7 M€, representando el -3.6% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -2.5 M€ (-5.0% de los ingresos).

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

48 952 841 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 843 070 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 747 424 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-2 163 798 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 464 237 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-3.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 58%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 32%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

57.538%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

31.969%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.446%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.114

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
57.54 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 4.35
Q3: 44.59
Vigilar +50 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de endeudamiento de LABORATOIRE TETRA MEDICAL (57.54) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
31.97% 2020
2018
2019
2020
Q1: 26.07%
Méd: 50.78%
Q3: 69.58%
Average -34 pts durante 3 años

En 2020, el autonomía financiera de LABORATOIRE TETRA MEDICAL (32.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-2.11 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Excelente

En 2020, el capacidad de reembolso de LABORATOIRE TETRA MEDICAL (-2.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 150.04. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

150.045

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-12.508

Evolución de indicadores de liquidez
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
150.04 2020
2018
2019
2020
Q1: 110.39
Méd: 178.81
Q3: 336.57
Average -12 pts durante 3 años

En 2020, el ratio de liquidez de LABORATOIRE TETRA MEDICAL (150.04) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-12.51x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.96x
Average

En 2020, el cobertura de intereses de LABORATOIRE TETRA MEDICAL (-12.5x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 16 días. Plazo proveedores: 69 días. Excelente situación: los proveedores financian 53 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 97 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 125 días de ingresos. En 2016-2020, el FM aumentó en +23%.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

17 054 680 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

16 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

69 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

97 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

125 j

Evolución del NFR y plazos
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement de LABORATOIRE TETRA MEDICAL dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de préparations pharmaceutiques

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Frequently asked questions about LABORATOIRE TETRA MEDICAL

What is the revenue of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The revenue of LABORATOIRE TETRA MEDICAL in 2020 is 49.0 M€.

Is LABORATOIRE TETRA MEDICAL profitable?

LABORATOIRE TETRA MEDICAL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The headquarters of LABORATOIRE TETRA MEDICAL is located in ANNONAY (07100), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The tax return of LABORATOIRE TETRA MEDICAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LABORATOIRE TETRA MEDICAL operate?

LABORATOIRE TETRA MEDICAL operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.