LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 678 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS (SIREN 809463136)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2016
Ingresos 677 922 € 732 751 € 219 240 € 1 924 991 € 52 920 €
Resultado neto 10 390 € 29 872 € -133 813 € -73 335 € -373 890 €
EBITDA 11 377 € -54 483 € -44 091 € 54 106 € -170 826 €
Margen neto 1.5% 4.1% -61.0% -3.8% -706.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS alcanza unos ingresos de 678 k€. En el período 2016-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +66.5%. Ligera caída de -7% vs 2020. Tras deducir el consumo (119 k€), el margen bruto se sitúa en 559 k€, es decir, una tasa del 82%. El EBITDA alcanza 11 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +9.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 10 k€, es decir, el 1.5% de los ingresos.

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

677 922 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

558 719 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

11 377 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

11 155 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

10 390 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 3%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.4% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.448%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

2.893%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.437%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.011

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

14.8%

Evolución de indicadores de solvencia
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.45 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.62
Q3: 87.89
Bueno +10 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (0.45) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
2.89% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.88%
Méd: 42.3%
Q3: 60.35%
Vigilar

En 2021, el autonomía financiera de LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (2.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.43 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.45 ans
Average +27 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 93.87. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 8.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

93.874

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

8.253

Evolución de indicadores de liquidez
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
93.87 2021
2019
2020
2021
Q1: 94.16
Méd: 210.04
Q3: 539.74
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (93.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
8.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: -1.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Excelente +56 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (8.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 182 días. Plazo proveedores: 424 días. Excelente situación: los proveedores financian 242 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 86 días. El FM representa 323 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +352%.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

607 425 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

182 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

424 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

86 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

323 j

Evolución del NFR y plazos
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement de LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Similar companies (Fabrication de produits pharmaceutiques de base)

Compare LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de produits pharmaceutiques de base

Frequently asked questions about LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

What is the revenue of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The revenue of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS in 2021 is 678 k€.

Is LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS profitable?

Yes, LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS generated a net profit of 10 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The headquarters of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The tax return of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS operate?

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.