Empleados: 02 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: PMEFecha de creación: 2011-10-01 (14 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresUbicación: PERDREAUVILLE (78200), Yvelines
LA VERRIERE TP : revenue, balance sheet and financial ratios
LA VERRIERE TP is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in PERDREAUVILLE (78200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 646 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA VERRIERE TP (SIREN 538212663)
Indicador
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Ingresos
645 622 €
915 558 €
744 597 €
742 835 €
393 942 €
360 774 €
312 472 €
131 728 €
Resultado neto
-44 525 €
56 244 €
52 515 €
58 347 €
12 458 €
21 007 €
53 523 €
23 698 €
EBITDA
-22 838 €
101 920 €
87 779 €
85 455 €
42 241 €
45 660 €
82 211 €
34 979 €
Margen neto
-6.9%
6.1%
7.1%
7.9%
3.2%
5.8%
17.1%
18.0%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2024, LA VERRIERE TP alcanza unos ingresos de 646 k€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.5%. Caída significativa de -29% vs 2023. Tras deducir el consumo (67 k€), el margen bruto se sitúa en 578 k€, es decir, una tasa del 90%. El EBITDA alcanza -23 k€, representando el -3.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-29%), el EBITDA varía en -122%, reduciendo el margen en 14.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -45 k€ (-6.9% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
645 622 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
578 340 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
-22 838 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
-50 892 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 36%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 19%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
35.806%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LA VERRIERE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
139.376
44.222
54.084
70.89
31.324
19.03
16.323
35.806
Autonomía financiera
44.177
22.614
21.702
28.147
13.656
9.316
10.575
19.325
Capacidad de reembolso
0.781
0.181
0.656
0.766
0.265
0.232
0.14
-2.658
Flujo de caja / Ingresos
24.082%
21.309%
12.816%
10.284%
12.445%
11.291%
11.27%
-2.331%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
35.812024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Average+19 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de LA VERRIERE TP (35.81) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
19.32%2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Average
En 2024, el autonomía financiera de LA VERRIERE TP (19.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
-2.66 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excelente-7 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de LA VERRIERE TP (-2.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 179.76. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
179.757
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LA VERRIERE TP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
104.226
123.187
129.349
135.999
180.314
179.634
216.422
179.757
Cobertura de intereses
0.52
0.125
0.193
0.426
0.132
0.09
0.048
-5.014
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
179.762024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average
En 2024, el ratio de liquidez de LA VERRIERE TP (179.76) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
-5.01x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de LA VERRIERE TP (-5.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 126 días. Plazo proveedores: 51 días. El desfase de 75 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 78 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +1647%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
139 222 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
126 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
51 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
7 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
78 j
Evolución del NFR y plazos LA VERRIERE TP
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
-9 002 €
8 243 €
22 750 €
47 643 €
106 337 €
170 446 €
155 929 €
139 222 €
Rotación de inventario (días)
7
1
3
4
3
7
10
7
Crédit clients (jours)
109
81
114
148
112
143
76
126
Crédit fournisseurs (jours)
29
14
53
59
30
46
25
51
Positionnement de LA VERRIERE TP dans son secteur
Comparación con el sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare LA VERRIERE TP with other companies in the same sector:
The headquarters of LA VERRIERE TP is located in PERDREAUVILLE (78200), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LA VERRIERE TP ?
The tax return of LA VERRIERE TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA VERRIERE TP operate?
LA VERRIERE TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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