SIREN : 751374612
LA TERRASSE DU CHATEL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PROVINS (77160), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 576 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 |
|---|---|
| Ingresos | 575 613 € |
| Resultado neto | -13 704 € |
| EBITDA | 7 811 € |
| Margen neto | -2.4% |
En 2018, LA TERRASSE DU CHATEL alcanza unos ingresos de 576 k€. Tras deducir el consumo (267 k€), el margen bruto se sitúa en 309 k€, es decir, una tasa del 54%. El EBITDA alcanza 8 k€, representando el 1.4% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-2.4% de los ingresos).
575 613 €
308 741 €
7 811 €
7 721 €
-13 704 €
1.4%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 84%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 39%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
83.739%
38.891%
-0.203%
-33.938
19.4%
En 2018, el ratio de endeudamiento de LA TERRASSE DU CHATEL (83.74) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2018, el autonomía financiera de LA TERRASSE DU CHATEL (38.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2018, el capacidad de reembolso de LA TERRASSE DU CHATEL (-33.9 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 88.27. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 75.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
88.269
75.189
En 2018, el ratio de liquidez de LA TERRASSE DU CHATEL (88.27) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2018, el cobertura de intereses de LA TERRASSE DU CHATEL (75.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 5 días. Plazo proveedores: 31 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 18 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 42 días de ingresos.
66 846 €
5 j
31 j
18 j
42 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LA TERRASSE DU CHATEL is estimated at 181 309 € (range 115 563€ - 262 757€). With an EBITDA of 7 811€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA TERRASSE DU CHATEL with other companies in the same sector:
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The revenue of LA TERRASSE DU CHATEL in 2018 is 576 k€.
LA TERRASSE DU CHATEL recorded a net loss in 2018.
The headquarters of LA TERRASSE DU CHATEL is located in PROVINS (77160), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of LA TERRASSE DU CHATEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA TERRASSE DU CHATEL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.