LA TERRASSE : revenue, balance sheet and financial ratios

LA TERRASSE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CAGNES-SUR-MER (06800), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 2.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA TERRASSE (SIREN 809288244)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos N/C N/C 2 416 908 € 1 152 748 € 1 606 000 € 2 296 253 € 2 474 517 € 2 767 449 € 2 703 079 €
Resultado neto 54 331 € 19 462 € 20 263 € 118 691 € 685 € 34 203 € 1 254 € 43 007 € 130 448 €
EBITDA N/C N/C 89 114 € 195 031 € 75 516 € 120 362 € 47 807 € 88 872 € 171 352 €
Margen neto N/C N/C 0.8% 10.3% 0.0% 1.5% 0.1% 1.6% 4.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA TERRASSE genera un resultado neto positivo de 54 k€. Evolución 2016-2024: 130 k€ -> 54 k€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

54 331 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 222%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 14%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

222.417%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.952%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LA TERRASSE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
222.42 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA TERRASSE (222.42) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
13.95% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LA TERRASSE (13.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
7.63 ans 2022
2022
Q1: -0.57 ans
Méd: 0.5 ans
Q3: 3.45 ans
Average

En 2022, el capacidad de reembolso de LA TERRASSE (7.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 118.82. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

118.821

Evolución de indicadores de liquidez
LA TERRASSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
118.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Average -17 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LA TERRASSE (118.82) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
11.87x 2022
2022
Q1: -0.42x
Méd: 0.37x
Q3: 4.22x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de LA TERRASSE (11.9x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LA TERRASSE

Positionnement de LA TERRASSE dans son secteur

Comparación con el sector Restauration traditionnelle

Estimación de valoración

Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA TERRASSE is estimated at 377 823 € (range 188 557€ - 855 538€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
698 transactions
188k€ 377k€ 855k€
377 823 € Range: 188 557€ - 855 538€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Net Income Multiple
54 331 € × 7.0x = 377 823 €
Range: 188 557€ - 855 539€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA TERRASSE

What is the revenue of LA TERRASSE ?

The revenue of LA TERRASSE in 2022 is 2.4 M€.

Is LA TERRASSE profitable?

Yes, LA TERRASSE generated a net profit of 54 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA TERRASSE ?

The headquarters of LA TERRASSE is located in CAGNES-SUR-MER (06800), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of LA TERRASSE ?

The tax return of LA TERRASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA TERRASSE operate?

LA TERRASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.