SIREN : 804829257
LA SOURCE DU SICHUAN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 378 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 378 108 € | 437 887 € | 780 352 € | 728 591 € |
| Resultado neto | 12 728 € | -25 844 € | 27 968 € | 8 959 € |
| EBITDA | 26 156 € | -24 210 € | 45 765 € | 6 158 € |
| Margen neto | 3.4% | -5.9% | 3.6% | 1.2% |
En 2021, LA SOURCE DU SICHUAN alcanza unos ingresos de 378 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2021 (TCAC: -12.3%). Caída significativa de -14% vs 2020. Tras deducir el consumo (149 k€), el margen bruto se sitúa en 229 k€, es decir, una tasa del 60%. El EBITDA alcanza 26 k€, representando el 6.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +12.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 13 k€, es decir, el 3.4% de los ingresos.
378 108 €
228 728 €
26 156 €
13 473 €
12 728 €
5.6%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 86%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 27%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.7 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 5.4% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
86.173%
27.185%
5.429%
4.65
23.3%
En 2021, el ratio de endeudamiento de LA SOURCE DU SICHUAN (86.17) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2021, el autonomía financiera de LA SOURCE DU SICHUAN (27.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el capacidad de reembolso de LA SOURCE DU SICHUAN (4.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 87.96. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.3x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
87.957
0.317
En 2021, el ratio de liquidez de LA SOURCE DU SICHUAN (87.96) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2021, el cobertura de intereses de LA SOURCE DU SICHUAN (0.3x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 28 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-150 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-214%), liberando tesorería.
-157 645 €
4 j
28 j
1 j
-150 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LA SOURCE DU SICHUAN is estimated at 190 840 € (range 115 797€ - 335 690€). With an EBITDA of 26 156€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA SOURCE DU SICHUAN with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Restauration traditionnelle
The revenue of LA SOURCE DU SICHUAN in 2021 is 378 k€.
Yes, LA SOURCE DU SICHUAN generated a net profit of 13 k€ in 2021.
The headquarters of LA SOURCE DU SICHUAN is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of LA SOURCE DU SICHUAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA SOURCE DU SICHUAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.