LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA : revenue, balance sheet and financial ratios

LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA is a French company founded 25 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in DURRENBACH (67360), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA (SIREN 438553745)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 4 803 780 € 4 573 036 € 3 471 313 € 2 026 949 € 3 470 227 € 3 461 886 € 3 402 841 € 3 225 703 €
Resultado neto 580 080 € 761 239 € 448 433 € 89 818 € 238 087 € 378 744 € 371 534 € 317 748 €
EBITDA 623 309 € 896 579 € 451 381 € 136 779 € 370 609 € 558 599 € 615 334 € 543 174 €
Margen neto 12.1% 16.6% 12.9% 4.4% 6.9% 10.9% 10.9% 9.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA alcanza unos ingresos de 4.8 M€. En el período 2017-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +5.9%. Vs 2023: +5%. Tras deducir el consumo (622 k€), el margen bruto se sitúa en 4.2 M€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 623 k€, representando el 13.0% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+5%), el EBITDA varía en -30%, reduciendo el margen en 6.6 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 580 k€, es decir, el 12.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

4 803 780 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

4 181 725 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

623 309 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

773 907 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

580 080 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

13.0%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 74%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 10.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1.208%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.007%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

10.422%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.078

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

20.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA SOURCE DES SENS HOTEL ... (1.21) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
74.01% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de LA SOURCE DES SENS HOTEL ... (74.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.08 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.73 ans
Q3: 4.74 ans
Bueno

En 2024, el capacidad de reembolso de LA SOURCE DES SENS HOTEL ... (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 490.84. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

490.844

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.0

Evolución de indicadores de liquidez
LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
490.84 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de LA SOURCE DES SENS HOTEL ... (490.84) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.5x
Q3: 11.71x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de LA SOURCE DES SENS HOTEL ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 7 días. Plazo proveedores: 35 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 21 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 127 días de ingresos. En 2017-2024, el FM aumentó en +1988%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 695 158 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

7 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

21 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

127 j

Evolución del NFR y plazos
LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA

Positionnement de LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA dans son secteur

Comparación con el sector Hôtels et hébergement similaire

Estimación de valoración

Based on 99 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA is estimated at 2 746 078 € (range 985 375€ - 5 404 219€). With an EBITDA of 623 309€, the sector multiple of 4.8x is applied. The price/revenue ratio is 0.54x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
99 tx
985k€ 2746k€ 5404k€
2 746 078 € Range: 985 375€ - 5 404 219€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
623 309 € × 4.8x
Estimation 2 976 166 €
695 412€ - 5 125 896€
Revenue Multiple 30%
4 803 780 € × 0.54x
Estimation 2 609 771 €
1 297 919€ - 5 981 133€
Net Income Multiple 20%
580 080 € × 4.1x
Estimation 2 375 322 €
1 241 471€ - 5 234 655€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 99 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA

What is the revenue of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA ?

The revenue of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA in 2024 is 4.8 M€.

Is LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA profitable?

Yes, LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA generated a net profit of 580 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA ?

The headquarters of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA is located in DURRENBACH (67360), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA ?

The tax return of LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA operate?

LA SOURCE DES SENS HOTEL RESTAURANT SPA operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.