LA SOURCE DES BOIS : revenue, balance sheet and financial ratios

LA SOURCE DES BOIS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs. Based in BOLLENE (84500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 70 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA SOURCE DES BOIS (SIREN 802832485)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Ingresos 70 000 € 65 000 € 65 000 € 65 000 € 65 000 € 60 000 € 60 000 €
Resultado neto 26 519 € 41 257 € 30 123 € 106 360 € 67 608 € 28 466 € 35 725 €
EBITDA 23 638 € 42 051 € 37 786 € 38 917 € 46 491 € 36 501 € 44 776 €
Margen neto 37.9% 63.5% 46.3% 163.6% 104.0% 47.4% 59.5%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA SOURCE DES BOIS alcanza unos ingresos de 70 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 7 años (TCAC: +1.9%). Vs 2023: +8%. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 70 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 24 k€, representando el 33.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+8%), el EBITDA varía en -44%, reduciendo el margen en 30.9 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 37.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

70 000 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

70 000 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

23 638 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

23 642 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 519 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

33.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 4%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 95%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.0 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 37.9% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

4.449%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

95.493%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

37.884%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

4.019

Evolución de indicadores de solvencia
LA SOURCE DES BOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
4.45 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.45
Méd: 60.13
Q3: 175.38
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA SOURCE DES BOIS (4.45) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
95.49% 2024
2022
2023
2024
Q1: 14.23%
Méd: 38.21%
Q3: 60.38%
Excelente +21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de LA SOURCE DES BOIS (95.5%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
4.02 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.53 ans
Méd: 2.04 ans
Q3: 5.33 ans
Average +40 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LA SOURCE DES BOIS (4.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 5389.81. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

5389.809

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.172

Evolución de indicadores de liquidez
LA SOURCE DES BOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
5389.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 86.48
Méd: 192.21
Q3: 416.04
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de LA SOURCE DES BOIS (5389.81) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.43x
Méd: 3.76x
Q3: 11.68x
Average -39 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de LA SOURCE DES BOIS (1.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 103 días. Plazo proveedores: 7 días. El desfase de 96 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 125 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

24 369 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

103 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

7 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

125 j

Evolución del NFR y plazos
LA SOURCE DES BOIS

Positionnement de LA SOURCE DES BOIS dans son secteur

Comparación con el sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

Estimación de valoración

Based on 153 transactions of similar company sales (all years), the value of LA SOURCE DES BOIS is estimated at 156 288 € (range 76 663€ - 261 217€). With an EBITDA of 23 638€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 1.61x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
153 transactions
76k€ 156k€ 261k€
156 288 € Range: 76 663€ - 261 217€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
23 638 € × 7.1x
Estimation 168 910 €
87 092€ - 249 935€
Revenue Multiple 30%
70 000 € × 1.61x
Estimation 112 980 €
72 737€ - 152 864€
Net Income Multiple 20%
26 519 € × 7.2x
Estimation 189 698 €
56 481€ - 451 951€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 153 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA SOURCE DES BOIS

What is the revenue of LA SOURCE DES BOIS ?

The revenue of LA SOURCE DES BOIS in 2024 is 70 k€.

Is LA SOURCE DES BOIS profitable?

Yes, LA SOURCE DES BOIS generated a net profit of 27 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA SOURCE DES BOIS ?

The headquarters of LA SOURCE DES BOIS is located in BOLLENE (84500), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of LA SOURCE DES BOIS ?

The tax return of LA SOURCE DES BOIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA SOURCE DES BOIS operate?

LA SOURCE DES BOIS operates in the sector Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs (NAF code 55.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.