SIREN : 428130926
LA SOURCE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in FILLIERE (74370), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 137 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2018 |
|---|---|
| Ingresos | 137 158 € |
| Resultado neto | 20 586 € |
| EBITDA | 25 093 € |
| Margen neto | 15.0% |
En 2018, LA SOURCE alcanza unos ingresos de 137 k€. Tras deducir el consumo (52 k€), el margen bruto se sitúa en 85 k€, es decir, una tasa del 62%. El EBITDA alcanza 25 k€, representando el 18.3% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 21 k€, es decir, el 15.0% de los ingresos.
137 158 €
85 094 €
25 093 €
23 941 €
20 586 €
18.3%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 12%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 76%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.4 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
12.287%
75.734%
16.087%
0.361
10.8%
En 2018, el ratio de endeudamiento de LA SOURCE (12.29) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
En 2018, el autonomía financiera de LA SOURCE (75.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
En 2018, el capacidad de reembolso de LA SOURCE (0.4 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
El ratio de liquidez se sitúa en 233.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
233.055
0.096
En 2018, el ratio de liquidez de LA SOURCE (233.06) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.
En 2018, el cobertura de intereses de LA SOURCE (0.1x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 35 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 28 días de ingresos.
10 803 €
0 j
35 j
6 j
28 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LA SOURCE is estimated at 154 904 € (range 89 511€ - 246 982€). With an EBITDA of 25 093€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA SOURCE in 2018 is 137 k€.
Yes, LA SOURCE generated a net profit of 21 k€ in 2018.
The headquarters of LA SOURCE is located in FILLIERE (74370), in the department Haute-Savoie.
The tax return of LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA SOURCE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.