LA SOURCE : revenue, balance sheet and financial ratios

LA SOURCE is a French company founded 27 years ago, specialized in the sector Autres hébergements . Based in ROQUEREDONDE (34650), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 1.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA SOURCE (SIREN 423613827)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015
Ingresos N/C N/C 1 317 988 € 586 832 € 1 132 156 € 1 188 413 € N/C N/C 1 570 973 €
Resultado neto 315 € 313 € 221 015 € -77 959 € 50 998 € 61 991 € 47 604 € 73 907 € 84 380 €
EBITDA N/C N/C 298 902 € -141 221 € 192 994 € 208 431 € N/C N/C 104 062 €
Margen neto N/C N/C 16.8% -13.3% 4.5% 5.2% N/C N/C 5.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA SOURCE genera un resultado neto positivo de 315 €. Evolución 2015-2024: 84 k€ -> 315 €.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

315 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 211%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

210.968%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

13.128%

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.6%

Evolución de indicadores de solvencia
LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
210.97 2024
2022
2023
2024
Q1: -65.01
Méd: 10.34
Q3: 88.99
Vigilar

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA SOURCE (210.97) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio alto puede indicar dependencia excesiva de financiación externa.

Autonomía financiera
13.13% 2024
2022
2023
2024
Q1: -3.53%
Méd: 12.58%
Q3: 29.89%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de LA SOURCE (13.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
3.62 ans 2022
2022
Q1: -1.71 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Vigilar

En 2022, el capacidad de reembolso de LA SOURCE (3.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 121.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

121.309

Evolución de indicadores de liquidez
LA SOURCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
121.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 90.23
Méd: 148.33
Q3: 318.97
Average -14 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LA SOURCE (121.31) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
2.37x 2022
2022
Q1: -2.82x
Méd: 0.0x
Q3: 1.45x
Excelente

En 2022, el cobertura de intereses de LA SOURCE (2.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LA SOURCE

Positionnement de LA SOURCE dans son secteur

Comparación con el sector Autres hébergements

Estimación de valoración

Based on 120 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA SOURCE is estimated at 1 534 € (range 695€ - 3 231€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
120 transactions
0k€ 1k€ 3k€
1 534 € Range: 695€ - 3 231€
Section année 2024 Aggregated at NAF section level

Valuation method used

Net Income Multiple
315 € × 4.9x = 1 535 €
Range: 696€ - 3 232€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA SOURCE

What is the revenue of LA SOURCE ?

The revenue of LA SOURCE in 2022 is 1.3 M€.

Is LA SOURCE profitable?

Yes, LA SOURCE generated a net profit of 315€ in 2024.

Where is the headquarters of LA SOURCE ?

The headquarters of LA SOURCE is located in ROQUEREDONDE (34650), in the department Herault.

Where to find the tax return of LA SOURCE ?

The tax return of LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA SOURCE operate?

LA SOURCE operates in the sector Autres hébergements (NAF code 55.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.