SIREN : 814016382
LA ROQUE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in THEREVAL (50180), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 345 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2022 |
|---|---|
| Ingresos | 344 876 € |
| Resultado neto | -44 494 € |
| EBITDA | 71 975 € |
| Margen neto | -12.9% |
En 2022, LA ROQUE alcanza unos ingresos de 345 k€. Tras deducir el consumo (18 k€), el margen bruto se sitúa en 327 k€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 72 k€, representando el 20.9% de los ingresos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -44 k€ (-12.9% de los ingresos).
344 876 €
326 748 €
71 975 €
-17 449 €
-44 494 €
20.9%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -1287%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 33.4 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 12.3% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
-1286.58%
-7.345%
12.322%
33.404
68.9%
En 2022, el ratio de endeudamiento de LA ROQUE (-1286.58) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2022, el autonomía financiera de LA ROQUE (-7.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de LA ROQUE (33.4 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 105.91. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 34.2x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
105.905
34.165
En 2022, el ratio de liquidez de LA ROQUE (105.91) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el cobertura de intereses de LA ROQUE (34.2x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 4 días. Plazo proveedores: 48 días. Excelente situación: los proveedores financian 44 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-115 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.
-109 740 €
4 j
48 j
0 j
-115 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 319 899€ to 740 724€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA ROQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA ROQUE in 2022 is 345 k€.
LA ROQUE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of LA ROQUE is located in THEREVAL (50180), in the department Manche.
The tax return of LA ROQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA ROQUE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.