LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES : revenue, balance sheet and financial ratios

LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in CHABLIS (89800), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 177 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES (SIREN 750851347)
Indicador 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 177 105 € 193 951 € 89 838 € 91 858 € 139 103 € 150 586 € 235 288 €
Resultado neto 26 059 € 48 438 € 31 120 € -6 198 € 49 209 € 37 678 € 98 777 €
EBITDA 33 554 € 64 444 € 42 297 € -1 518 € 67 863 € 52 108 € 114 165 €
Margen neto 14.7% 25.0% 34.6% -6.7% 35.4% 25.0% 42.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES alcanza unos ingresos de 177 k€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -4.6%). Ligera caída de -9% vs 2022. Tras deducir el consumo (24 k€), el margen bruto se sitúa en 153 k€, es decir, una tasa del 87%. El EBITDA alcanza 34 k€, representando el 18.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-9%), el EBITDA varía en -48%, reduciendo el margen en 14.3 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 26 k€, es decir, el 14.7% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

177 105 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

153 449 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

33 554 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

30 878 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 059 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

18.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 18%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 80%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 15.8% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

17.754%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

80.371%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

15.841%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

2.024

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

8.0%

Evolución de indicadores de solvencia
LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
17.75 2023
2021
2022
2023
Q1: -26.65
Méd: 1.16
Q3: 99.51
Average

En 2023, el ratio de endeudamiento de LA MAISON DU MOULIN DES R... (17.75) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
80.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.95%
Q3: 55.07%
Excelente

En 2023, el autonomía financiera de LA MAISON DU MOULIN DES R... (80.4%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
2.02 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.31 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.72 ans
Average

En 2023, el capacidad de reembolso de LA MAISON DU MOULIN DES R... (2.0 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1838.52. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.2x. La cobertura es limitada.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1838.519

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

1.171

Evolución de indicadores de liquidez
LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1838.52 2023
2021
2022
2023
Q1: 38.52
Méd: 128.46
Q3: 345.94
Excelente

En 2023, el ratio de liquidez de LA MAISON DU MOULIN DES R... (1838.52) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
1.17x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.81x
Bueno

En 2023, el cobertura de intereses de LA MAISON DU MOULIN DES R... (1.2x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 175 días. Plazo proveedores: 25 días. El desfase de 150 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 7 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 232 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-28%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

114 096 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

175 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

7 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

232 j

Evolución del NFR y plazos
LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES

Positionnement de LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES dans son secteur

Comparación con el sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (37 transactions). This range of 36 684€ to 248 576€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
36k€ 148k€ 248k€
148 837 € Range: 36 684€ - 248 576€
NAF 5 année 2023

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 37 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES

What is the revenue of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES ?

The revenue of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES in 2023 is 177 k€.

Is LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES profitable?

Yes, LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES generated a net profit of 26 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES ?

The headquarters of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES is located in CHABLIS (89800), in the department Yonne.

Where to find the tax return of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES ?

The tax return of LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES operate?

LA MAISON DU MOULIN DES ROCHES operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.