Empleados: 01 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1997-01-01 (29 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationUbicación: CROISSY-SUR-SEINE (78290), Yvelines
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CROISSY-SUR-SEINE (78290),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 535 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE (SIREN 410648539)
Indicador
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Ingresos
534 573 €
473 465 €
556 816 €
610 465 €
558 111 €
522 281 €
Resultado neto
16 634 €
2 631 €
12 597 €
8 197 €
33 363 €
9 583 €
EBITDA
19 481 €
16 226 €
36 936 €
2 361 €
37 237 €
2 790 €
Margen neto
3.1%
0.6%
2.3%
1.3%
6.0%
1.8%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2021, LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE alcanza unos ingresos de 535 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 6 años (TCAC: +0.5%). Vs 2020, crecimiento de +13% (473 k€ -> 535 k€). Tras deducir el consumo (177 k€), el margen bruto se sitúa en 357 k€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 19 k€, representando el 3.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 3.1% de los ingresos.
Ingresos (2021)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
534 573 €
Margen bruto (2021)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
357 309 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
19 481 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
18 145 €
Resultado neto (2021)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 80%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 13%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 2.2 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.3% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2021)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
79.559%
Autonomía financiera (2021)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de endeudamiento
-89.44
178.753
72.734
0.0
0.0
79.559
Autonomía financiera
-9.617
3.798
5.86
9.727
9.873
13.209
Capacidad de reembolso
2.053
0.482
1.471
0.0
0.0
2.241
Flujo de caja / Ingresos
1.912%
6.79%
1.491%
2.782%
1.096%
3.339%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
79.562021
2019
2020
2021
Q1: 2.79
Méd: 25.01
Q3: 75.64
Average+50 pts durante 3 años
En 2021, el ratio de endeudamiento de LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (79.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
13.21%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.73%
Méd: 34.15%
Q3: 52.21%
Average
En 2021, el autonomía financiera de LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (13.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
2.24 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.31 ans
Q3: 1.92 ans
Average+50 pts durante 3 años
En 2021, el capacidad de reembolso de LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (2.2 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 111.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2021)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
111.791
Cobertura de intereses (2021)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidez
65.58
76.926
89.32
89.517
91.756
111.791
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
111.792021
2019
2020
2021
Q1: 157.5
Méd: 213.24
Q3: 296.19
Vigilar
En 2021, el ratio de liquidez de LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (111.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
0.0x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Average
En 2021, el cobertura de intereses de LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 191 días. Excelente situación: los proveedores financian 132 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 5 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 111 días de ingresos. En 2016-2021, el FM aumentó en +510%.
NFR de explotación (2021)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
165 482 €
Crédito clientes (2021)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
59 j
Crédito proveedores (2021)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
191 j
Rotación de inventario (2021)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
5 j
NFR en días de ingresos (2021)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
111 j
Evolución del NFR y plazos LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
27 112 €
53 852 €
30 010 €
52 964 €
67 587 €
165 482 €
Rotación de inventario (días)
14
14
11
14
30
5
Crédit clients (jours)
14
11
19
35
27
59
Crédit fournisseurs (jours)
118
131
123
123
158
191
Positionnement de LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Estimación de valoración
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 43 541€ to 137 431€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
43k€63k€137k€
63 252 €Range: 43 541€ - 137 431€
NAF 5 année 2021
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
What is the revenue of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The revenue of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE in 2021 is 535 k€.
Is LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE profitable?
Yes, LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE generated a net profit of 17 k€ in 2021.
Where is the headquarters of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The headquarters of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is located in CROISSY-SUR-SEINE (78290), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The tax return of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE operate?
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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