LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL : revenue, balance sheet and financial ratios

LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Services administratifs combinés de bureau. Based in LYON (69006), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 357 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL (SIREN 793342551)
Indicador 2021 2020 2019 2017 2016
Ingresos 356 795 € 363 861 € 1 036 971 € 633 680 € N/C
Resultado neto -341 804 € -696 342 € -87 027 € 3 936 € 7 056 €
EBITDA -327 306 € -324 679 € -310 549 € 13 056 € -336 439 €
Margen neto -95.8% -191.4% -8.4% 0.6% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL alcanza unos ingresos de 357 k€. Los ingresos disminuyen en el período 2017-2021 (TCAC: -13.4%). Ligera caída de -2% vs 2020. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 357 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -327 k€, representando el -91.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-2%), el EBITDA varía en -1%, reduciendo el margen en 2.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -342 k€ (-95.8% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

356 795 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

356 795 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-327 306 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-335 912 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-341 804 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-91.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1263%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 6%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

1262.981%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

6.361%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-90.46%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-11.166

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

73.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
1262.98 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.05
Méd: 17.55
Q3: 121.6
Average

En 2021, el ratio de endeudamiento de LA FINANCIERE DU QUAI SAR... (1262.98) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
6.36% 2021
2019
2020
2021
Q1: 9.02%
Méd: 43.02%
Q3: 79.81%
Average

En 2021, el autonomía financiera de LA FINANCIERE DU QUAI SAR... (6.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-11.17 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 3.39 ans
Excelente

En 2021, el capacidad de reembolso de LA FINANCIERE DU QUAI SAR... (-11.2 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 411.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

411.932

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-8.437

Evolución de indicadores de liquidez
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
411.93 2021
2019
2020
2021
Q1: 102.72
Méd: 266.85
Q3: 959.86
Bueno -18 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de LA FINANCIERE DU QUAI SAR... (411.93) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-8.44x 2021
2019
2020
2021
Q1: -11.83x
Méd: 0.0x
Q3: 0.15x
Average +7 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de LA FINANCIERE DU QUAI SAR... (-8.4x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 1160 días. Plazo proveedores: 176 días. El desfase de 984 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 1907 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 890 146 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

1160 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

176 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

1907 j

Evolución del NFR y plazos
LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

Positionnement de LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL dans son secteur

Comparación con el sector Services administratifs combinés de bureau

Estimación de valoración

Based on 173 transactions of similar company sales (all years), the value of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL is estimated at 137 151 € (range 57 428€ - 309 795€). The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
173 transactions
57k€ 137k€ 309k€
137 151 € Range: 57 428€ - 309 795€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
356 795 € × 0.38x = 137 151 €
Range: 57 429€ - 309 795€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 173 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

What is the revenue of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL ?

The revenue of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL in 2021 is 357 k€.

Is LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL profitable?

LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL ?

The headquarters of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL is located in LYON (69006), in the department Rhone.

Where to find the tax return of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL ?

The tax return of LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL operate?

LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL operates in the sector Services administratifs combinés de bureau (NAF code 82.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.