SIREN : 793490921
LA FILATURE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in HERICOURT (70400), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 639 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 639 249 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Resultado neto | -15 615 € | 4 839 € | 9 586 € | -2 871 € | -15 659 € | 20 103 € | 9 643 € |
| EBITDA | N/C | 28 730 € | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
| Margen neto | N/C | 0.8% | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C |
En 2023, LA FILATURE registra una pérdida neta de 16 k€.
-15 615 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 233%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 20%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.
232.504%
20.141%
13.6%
En 2023, el ratio de endeudamiento de LA FILATURE (232.50) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de LA FILATURE (20.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2022, el capacidad de reembolso de LA FILATURE (7.5 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 178.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
178.063
En 2023, el ratio de liquidez de LA FILATURE (178.06) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2022, el cobertura de intereses de LA FILATURE (7.4x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.
0 €
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Compare LA FILATURE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA FILATURE in 2022 is 639 k€.
LA FILATURE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of LA FILATURE is located in HERICOURT (70400), in the department Haute-Saone.
The tax return of LA FILATURE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA FILATURE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.