LA DESIGNERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

LA DESIGNERIE is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement. Based in CAYEUX-SUR-MER (80410), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 49 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA DESIGNERIE (SIREN 481092526)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018
Ingresos N/C 48 640 € 52 935 € N/C N/C
Resultado neto 0 € 9 883 € 11 204 € 0 € 0 €
EBITDA N/C 9 439 € 14 909 € N/C N/C
Margen neto N/C 20.3% 21.2% N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LA DESIGNERIE registra una pérdida neta de 0 €. Evolución 2021-2022: 11 k€ -> 0 €.

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Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 70.22. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

70.222

Evolución de indicadores de liquidez
LA DESIGNERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
70.22 2023
2021
2022
2023
Q1: 130.61
Méd: 208.95
Q3: 343.51
Vigilar

En 2023, el ratio de liquidez de LA DESIGNERIE (70.22) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.67x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.02x
Q3: 3.16x
Bueno

En 2022, el cobertura de intereses de LA DESIGNERIE (0.7x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LA DESIGNERIE

Positionnement de LA DESIGNERIE dans son secteur

Comparación con el sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement

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Frequently asked questions about LA DESIGNERIE

What is the revenue of LA DESIGNERIE ?

The revenue of LA DESIGNERIE in 2022 is 49 k€.

Is LA DESIGNERIE profitable?

Yes, LA DESIGNERIE generated a net profit of 10 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LA DESIGNERIE ?

The headquarters of LA DESIGNERIE is located in CAYEUX-SUR-MER (80410), in the department Somme.

Where to find the tax return of LA DESIGNERIE ?

The tax return of LA DESIGNERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA DESIGNERIE operate?

LA DESIGNERIE operates in the sector Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement (NAF code 31.09B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.