LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS : revenue, balance sheet and financial ratios

LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 352 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (SIREN 790450340)
Indicador 2024 2022 2020 2019 2018
Ingresos 351 722 € 301 063 € 218 331 € 269 898 € 311 036 €
Resultado neto 18 625 € 21 523 € -26 526 € 22 537 € 31 230 €
EBITDA 6 545 € 52 693 € -9 387 € 50 847 € 51 186 €
Margen neto 5.3% 7.1% -12.1% 8.4% 10.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS alcanza unos ingresos de 352 k€. Los ingresos crecen positivamente durante 5 años (TCAC: +2.1%). Vs 2022, crecimiento de +17% (301 k€ -> 352 k€). Tras deducir el consumo (16 k€), el margen bruto se sitúa en 336 k€, es decir, una tasa del 96%. El EBITDA alcanza 7 k€, representando el 1.9% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+17%), el EBITDA varía en -88%, reduciendo el margen en 15.6 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 5.3% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

351 722 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

336 011 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

6 545 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

6 763 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

18 625 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 46%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 43%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.6 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 5.3% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

45.552%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

43.018%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

5.283%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

1.554

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1.4%

Evolución de indicadores de solvencia
LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
45.55 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.64
Q3: 46.81
Average +20 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (45.55) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
43.02% 2024
2020
2022
2024
Q1: 7.62%
Méd: 29.57%
Q3: 51.09%
Bueno

En 2024, el autonomía financiera de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (43.0%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
1.55 ans 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.78 ans
Average +50 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (1.6 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 238.86. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 3.3x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

238.863

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

3.346

Evolución de indicadores de liquidez
LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
238.86 2024
2020
2022
2024
Q1: 112.03
Méd: 158.61
Q3: 240.18
Bueno +50 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (238.86) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
3.35x 2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.79x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS (3.4x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 31 días. Plazo proveedores: 79 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. El FM representa 37 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-31%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

35 724 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

31 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

79 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

37 j

Evolución del NFR y plazos
LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS

Positionnement de LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS dans son secteur

Comparación con el sector Nettoyage courant des bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 29 722€ to 93 993€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
29k€ 55k€ 93k€
55 352 € Range: 29 722€ - 93 993€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS

What is the revenue of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS ?

The revenue of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS in 2024 is 352 k€.

Is LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS profitable?

Yes, LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS generated a net profit of 19 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS ?

The headquarters of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS is located in ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS ?

The tax return of LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS operate?

LA CONCIERGERIE DES 3 CLEFS operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.