LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES : revenue, balance sheet and financial ratios

LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Production d'électricité. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 654 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES (SIREN 821868049)
Indicador 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Ingresos 653 558 € 481 698 € 575 372 € 902 893 € 630 785 € 36 093 €
Resultado neto 97 269 € 103 020 € 2 155 371 € -513 224 € 7 621 € -59 186 €
EBITDA -478 072 € -492 355 € -455 356 € -378 146 € 22 137 € -57 839 €
Margen neto 14.9% 21.4% 374.6% -56.8% 1.2% -164.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES alcanza unos ingresos de 654 k€. En el período 2017-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +62.0%. Vs 2022, crecimiento de +36% (482 k€ -> 654 k€). Tras deducir el consumo (102 €), el margen bruto se sitúa en 653 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza -478 k€, representando el -73.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +29.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 97 k€, es decir, el 14.9% de los ingresos.

Ingresos (2023) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

653 558 €

Margen bruto (2023) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

653 456 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-478 072 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-217 749 €

Resultado neto (2023) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

97 269 €

Margen EBITDA (2023) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-72.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 233%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 25%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2023) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

232.82%

Autonomía financiera (2023) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

25.366%

Flujo de caja / Ingresos (2023) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-171.635%

Capacidad de reembolso (2023) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.674

Ratio de obsolescencia (2023) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

19.1%

Evolución de indicadores de solvencia
LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
232.82 2023
2021
2022
2023
Q1: -242.24
Méd: 0.0
Q3: 190.04
Average +10 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de endeudamiento de LA COMPAGNIE ENERGIES ET ... (232.82) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
25.37% 2023
2021
2022
2023
Q1: -6.3%
Méd: 6.35%
Q3: 49.74%
Bueno

En 2023, el autonomía financiera de LA COMPAGNIE ENERGIES ET ... (25.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
-4.67 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.51 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 6.0 ans
Excelente

En 2023, el capacidad de reembolso de LA COMPAGNIE ENERGIES ET ... (-4.7 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 133.06. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2023) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

133.064

Cobertura de intereses (2023) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-198.854

Evolución de indicadores de liquidez
LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
133.06 2023
2021
2022
2023
Q1: 87.04
Méd: 274.98
Q3: 887.78
Average +8 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez de LA COMPAGNIE ENERGIES ET ... (133.06) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-198.85x 2023
2021
2022
2023
Q1: -3.13x
Méd: 0.15x
Q3: 16.93x
Average

En 2023, el cobertura de intereses de LA COMPAGNIE ENERGIES ET ... (-198.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 593 días. Plazo proveedores: 301 días. El desfase de 292 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 314 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM representa 576 días de ingresos. En 2017-2023, el FM aumentó en +903%.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 045 124 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

593 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

301 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

314 j

NFR en días de ingresos (2023) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

576 j

Evolución del NFR y plazos
LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES

Positionnement de LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES dans son secteur

Comparación con el sector Production d'électricité

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES is estimated at 383 334 € (range 81 859€ - 1 790 032€). The price/revenue ratio is 0.69x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2023
85 tx
81k€ 383k€ 1790k€
383 334 € Range: 81 859€ - 1 790 032€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
653 558 € × 0.69x
Estimation 452 158 €
89 017€ - 2 294 536€
Net Income Multiple 20%
97 269 € × 2.9x
Estimation 280 099 €
71 124€ - 1 033 278€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES

What is the revenue of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES ?

The revenue of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES in 2023 is 654 k€.

Is LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES profitable?

Yes, LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES generated a net profit of 97 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES ?

The headquarters of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES is located in PARIS (75009), in the department Paris.

Where to find the tax return of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES ?

The tax return of LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES operate?

LA COMPAGNIE ENERGIES ET TERRITOIRES operates in the sector Production d'électricité (NAF code 35.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.