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LA COMPAGNIE DES CAPS : revenue, balance sheet and financial ratios

LA COMPAGNIE DES CAPS is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in NICE (06300), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -2.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA COMPAGNIE DES CAPS (SIREN 918532565)
Indicador 2024 2023 2022
Ingresos N/C N/C N/C
Resultado neto -2 880 489 € -944 818 € -171 744 €
EBITDA N/C N/C -62 275 €
Margen neto N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, LA COMPAGNIE DES CAPS registra una pérdida neta de 2.9 M€.

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-2 880 489 €

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -2240%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -5%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-2239.618%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-4.574%

Evolución de indicadores de solvencia
LA COMPAGNIE DES CAPS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-2239.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 5.94
Q3: 188.9
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de LA COMPAGNIE DES CAPS (-2239.62) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-4.57% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 12.3%
Q3: 57.41%
Average

En 2024, el autonomía financiera de LA COMPAGNIE DES CAPS (-4.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
-405.65 ans 2022
2022
Q1: -5.45 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.98 ans
Excelente

En 2022, el capacidad de reembolso de LA COMPAGNIE DES CAPS (-405.6 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 2229.54. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

2229.543

Evolución de indicadores de liquidez
LA COMPAGNIE DES CAPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
2229.54 2024
2022
2023
2024
Q1: 148.32
Méd: 585.43
Q3: 3614.66
Bueno -11 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de LA COMPAGNIE DES CAPS (2229.54) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-175.78x 2022
2022
Q1: -2.12x
Méd: 0.0x
Q3: 4.45x
Average

En 2022, el cobertura de intereses de LA COMPAGNIE DES CAPS (-175.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

0 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
LA COMPAGNIE DES CAPS

Positionnement de LA COMPAGNIE DES CAPS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

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Frequently asked questions about LA COMPAGNIE DES CAPS

What is the revenue of LA COMPAGNIE DES CAPS ?

The revenue of LA COMPAGNIE DES CAPS is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is LA COMPAGNIE DES CAPS profitable?

LA COMPAGNIE DES CAPS recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LA COMPAGNIE DES CAPS ?

The headquarters of LA COMPAGNIE DES CAPS is located in NICE (06300), in the department Alpes-Maritimes.

Where to find the tax return of LA COMPAGNIE DES CAPS ?

The tax return of LA COMPAGNIE DES CAPS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA COMPAGNIE DES CAPS operate?

LA COMPAGNIE DES CAPS operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.