LA CENTRALE DES EAUX : revenue, balance sheet and financial ratios

En 2024, LA CENTRALE DES EAUX alcanza unos ingresos de 6.3 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +1.5%). Vs 2023, crecimiento de +15% (5.5 M€ -> 6.3 M€). Tras deducir el consumo (1.2 M€), el margen bruto se sitúa en 5.1 M€, es decir, una tasa del 81%. El EBITDA alcanza 258 k€, representando el 4.1% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 264 k€, es decir, el 4.2% de los ingresos.

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 74%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 7.1 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 2.1% de los ingresos.

El ratio de liquidez se sitúa en 213.74. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.5x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 72 días. Plazo proveedores: 50 días. La empresa debe financiar 22 días de desfase. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 80 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-34%), liberando tesorería.

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 280 637€ to 953 189€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.