LA CAVERNE DE MENILMONTANT : revenue, balance sheet and financial ratios

LA CAVERNE DE MENILMONTANT is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers. Based in PARIS (75020), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 80 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA CAVERNE DE MENILMONTANT (SIREN 818863946)
Indicador 2022 2017
Ingresos 79 561 € 73 317 €
Resultado neto 17 064 € 2 279 €
EBITDA -1 414 € 4 163 €
Margen neto 21.4% 3.1%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, LA CAVERNE DE MENILMONTANT alcanza unos ingresos de 80 k€. Vs 2017: +9%. Tras deducir el consumo (30 k€), el margen bruto se sitúa en 50 k€, es decir, una tasa del 63%. El EBITDA alcanza -1 k€, representando el -1.8% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+9%), el EBITDA varía en -134%, reduciendo el margen en 7.5 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 17 k€, es decir, el 21.4% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

79 561 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

49 945 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 414 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 414 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

17 064 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-1.8%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -346%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 75%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 21.4% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-345.5%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

74.859%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

21.448%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.539

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

88.2%

Evolución de indicadores de solvencia
LA CAVERNE DE MENILMONTANT

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-345.5 2022
2017
2022
Q1: 0.17
Méd: 26.83
Q3: 100.19
Excelente -50 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de endeudamiento de LA CAVERNE DE MENILMONTANT (-345.50) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
74.86% 2022
2017
2022
Q1: 9.09%
Méd: 34.43%
Q3: 58.7%
Excelente +13 pts durante 2 años

En 2022, el autonomía financiera de LA CAVERNE DE MENILMONTANT (74.9%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.54 ans 2022
2017
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.29 ans
Average -19 pts durante 2 años

En 2022, el capacidad de reembolso de LA CAVERNE DE MENILMONTANT (0.5 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 41.48. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

41.482

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-248.303

Evolución de indicadores de liquidez
LA CAVERNE DE MENILMONTANT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
41.48 2022
2017
2022
Q1: 125.37
Méd: 213.41
Q3: 374.77
Vigilar -12 pts durante 2 años

En 2022, el ratio de liquidez de LA CAVERNE DE MENILMONTANT (41.48) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-248.3x 2022
2017
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.48x
Vigilar -50 pts durante 2 años

En 2022, el cobertura de intereses de LA CAVERNE DE MENILMONTANT (-248.3x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 33 días. Excelente situación: los proveedores financian 33 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 159 días. Este alto nivel inmoviliza tesorería y potencialmente crea riesgo de obsolescencia. El FM es negativo (-234 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-51 737 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

33 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

159 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-234 j

Evolución del NFR y plazos
LA CAVERNE DE MENILMONTANT

Positionnement de LA CAVERNE DE MENILMONTANT dans son secteur

Comparación con el sector Autres commerces de détail spécialisés divers

Estimación de valoración

Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of LA CAVERNE DE MENILMONTANT is estimated at 42 082 € (range 23 121€ - 83 242€). The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2022
109 transactions
23k€ 42k€ 83k€
42 082 € Range: 23 121€ - 83 242€
NAF 5 année 2022

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
79 561 € × 0.48x
Estimation 38 407 €
23 648€ - 62 093€
Net Income Multiple 20%
17 064 € × 2.8x
Estimation 47 596 €
22 332€ - 114 967€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA CAVERNE DE MENILMONTANT

What is the revenue of LA CAVERNE DE MENILMONTANT ?

The revenue of LA CAVERNE DE MENILMONTANT in 2022 is 80 k€.

Is LA CAVERNE DE MENILMONTANT profitable?

Yes, LA CAVERNE DE MENILMONTANT generated a net profit of 17 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LA CAVERNE DE MENILMONTANT ?

The headquarters of LA CAVERNE DE MENILMONTANT is located in PARIS (75020), in the department Paris.

Where to find the tax return of LA CAVERNE DE MENILMONTANT ?

The tax return of LA CAVERNE DE MENILMONTANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA CAVERNE DE MENILMONTANT operate?

LA CAVERNE DE MENILMONTANT operates in the sector Autres commerces de détail spécialisés divers (NAF code 47.78C). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.