LA CAVE DE SIDONIE : revenue, balance sheet and financial ratios

LA CAVE DE SIDONIE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Based in GERARDMER (88400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 189 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA CAVE DE SIDONIE (SIREN 824775993)
Indicador 2021 2020 2019 2018 2017
Ingresos 189 404 € 223 305 € 290 303 € 208 832 € 75 777 €
Resultado neto -618 € 12 685 € 14 346 € 1 854 € -744 €
EBITDA 3 160 € 14 516 € 20 188 € 16 233 € -7 833 €
Margen neto -0.3% 5.7% 4.9% 0.9% -1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2021, LA CAVE DE SIDONIE alcanza unos ingresos de 189 k€. En el período 2017-2021, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +25.7%. Caída significativa de -15% vs 2020. Tras deducir el consumo (134 k€), el margen bruto se sitúa en 56 k€, es decir, una tasa del 30%. El EBITDA alcanza 3 k€, representando el 1.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-15%), el EBITDA varía en -78%, reduciendo el margen en 4.8 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -618 € (-0.3% de los ingresos).

Ingresos (2021) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

189 404 €

Margen bruto (2021) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

55 901 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

3 160 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-26 €

Resultado neto (2021) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-618 €

Margen EBITDA (2021) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

1.7%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 133%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 34%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 16.8 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2021) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

132.525%

Autonomía financiera (2021) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

33.88%

Flujo de caja / Ingresos (2021) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.344%

Capacidad de reembolso (2021) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

16.797

Ratio de obsolescencia (2021) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

38.7%

Evolución de indicadores de solvencia
LA CAVE DE SIDONIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
132.53 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.0
Méd: 12.57
Q3: 178.71
Average -7 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de endeudamiento de LA CAVE DE SIDONIE (132.53) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
33.88% 2021
2019
2020
2021
Q1: 2.35%
Méd: 38.31%
Q3: 81.37%
Average +12 pts durante 3 años

En 2021, el autonomía financiera de LA CAVE DE SIDONIE (33.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
16.8 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 9.67 ans
Average +21 pts durante 3 años

En 2021, el capacidad de reembolso de LA CAVE DE SIDONIE (16.8 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 397.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 19.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2021) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

397.619

Cobertura de intereses (2021) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

19.304

Evolución de indicadores de liquidez
LA CAVE DE SIDONIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
397.62 2021
2019
2020
2021
Q1: 84.53
Méd: 265.45
Q3: 1031.63
Bueno +19 pts durante 3 años

En 2021, el ratio de liquidez de LA CAVE DE SIDONIE (397.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
19.3x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 12.94x
Excelente +21 pts durante 3 años

En 2021, el cobertura de intereses de LA CAVE DE SIDONIE (19.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 22 días. La empresa debe financiar 6 días de desfase. La rotación de existencias es de 85 días. El FM representa 104 días de ingresos.

NFR de explotación (2021) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

54 812 €

Crédito clientes (2021) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

28 j

Crédito proveedores (2021) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

22 j

Rotación de inventario (2021) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

85 j

NFR en días de ingresos (2021) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

104 j

Evolución del NFR y plazos
LA CAVE DE SIDONIE

Positionnement de LA CAVE DE SIDONIE dans son secteur

Comparación con el sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimación de valoración

Based on 178 transactions of similar company sales in 2021, the value of LA CAVE DE SIDONIE is estimated at 59 019 € (range 21 923€ - 146 300€). With an EBITDA of 3 160€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.70x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2021
178 transactions
21k€ 59k€ 146k€
59 019 € Range: 21 923€ - 146 300€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
3 160 € × 4.7x
Estimation 14 958 €
7 273€ - 24 834€
Revenue Multiple 30%
189 404 € × 0.70x
Estimation 132 454 €
46 341€ - 348 744€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 178 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA CAVE DE SIDONIE

What is the revenue of LA CAVE DE SIDONIE ?

The revenue of LA CAVE DE SIDONIE in 2021 is 189 k€.

Is LA CAVE DE SIDONIE profitable?

LA CAVE DE SIDONIE recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of LA CAVE DE SIDONIE ?

The headquarters of LA CAVE DE SIDONIE is located in GERARDMER (88400), in the department Vosges.

Where to find the tax return of LA CAVE DE SIDONIE ?

The tax return of LA CAVE DE SIDONIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA CAVE DE SIDONIE operate?

LA CAVE DE SIDONIE operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.