SIREN : 479701096
LA CAFEOTHEQUE SAS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 886 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Ingresos | 885 910 € | 612 610 € |
| Resultado neto | -2 408 € | 34 793 € |
| EBITDA | 22 572 € | 54 066 € |
| Margen neto | -0.3% | 5.7% |
En 2024, LA CAFEOTHEQUE SAS alcanza unos ingresos de 886 k€. Vs 2016, crecimiento de +45% (613 k€ -> 886 k€). Tras deducir el consumo (192 k€), el margen bruto se sitúa en 694 k€, es decir, una tasa del 78%. El EBITDA alcanza 23 k€, representando el 2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+45%), el EBITDA varía en -58%, reduciendo el margen en 6.3 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto es negativo en -2 k€ (-0.3% de los ingresos).
885 910 €
693 561 €
22 572 €
1 415 €
-2 408 €
2.5%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 62%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 42%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 5.5 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.9% de los ingresos.
61.565%
41.873%
1.907%
5.53
17.7%
En 2024, el ratio de endeudamiento de LA CAFEOTHEQUE SAS (61.56) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2024, el autonomía financiera de LA CAFEOTHEQUE SAS (41.9%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el capacidad de reembolso de LA CAFEOTHEQUE SAS (5.5 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
El ratio de liquidez se sitúa en 161.07. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.8x. La cobertura es limitada.
161.069
1.772
En 2024, el ratio de liquidez de LA CAFEOTHEQUE SAS (161.07) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2024, el cobertura de intereses de LA CAFEOTHEQUE SAS (1.8x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 21 días. Plazo proveedores: 25 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 19 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 25 días de ingresos.
62 173 €
21 j
25 j
19 j
25 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA CAFEOTHEQUE SAS is estimated at 265 457 € (range 147 485€ - 428 474€). With an EBITDA of 22 572€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CAFEOTHEQUE SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of LA CAFEOTHEQUE SAS in 2024 is 886 k€.
LA CAFEOTHEQUE SAS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LA CAFEOTHEQUE SAS is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of LA CAFEOTHEQUE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CAFEOTHEQUE SAS operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.