L ATELIER DES DOCKS : revenue, balance sheet and financial ratios

L ATELIER DES DOCKS is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Based in CAPBRETON (40130), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - L ATELIER DES DOCKS (SIREN 524731064)
Indicador 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 2 723 860 € 2 966 525 € 3 946 350 € 3 979 046 € 2 125 275 € 3 886 980 € 3 699 721 € 2 917 934 € 2 835 564 € N/C
Resultado neto 426 621 € 47 074 € 838 € 170 065 € 75 247 € 105 296 € 85 381 € 141 226 € 123 449 € 81 433 €
EBITDA -69 398 € 96 347 € 74 063 € 224 284 € 58 831 € 123 445 € 113 110 € 190 594 € 183 154 € N/C
Margen neto 15.7% 1.6% 0.0% 4.3% 3.5% 2.7% 2.3% 4.8% 4.4% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, L ATELIER DES DOCKS alcanza unos ingresos de 2.7 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.5%). Ligera caída de -8% vs 2024. Tras deducir el consumo (2.2 M€), el margen bruto se sitúa en 557 k€, es decir, una tasa del 20%. El EBITDA alcanza -69 k€, representando el -2.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -172%, reduciendo el margen en 5.8 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 427 k€, es decir, el 15.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

2 723 860 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

556 834 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-69 398 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-74 069 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

426 621 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.5%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 16%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 78%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.5 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 16.1% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

15.688%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

77.609%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

16.144%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.49

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

58.4%

Evolución de indicadores de solvencia
L ATELIER DES DOCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
15.69 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.97
Méd: 32.89
Q3: 117.34
Bueno -19 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de L ATELIER DES DOCKS (15.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
77.61% 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.77%
Méd: 42.86%
Q3: 63.22%
Excelente +28 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de L ATELIER DES DOCKS (77.6%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.49 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 3.36 ans
Bueno -36 pts durante 3 años

En 2025, el capacidad de reembolso de L ATELIER DES DOCKS (0.5 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 775.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

775.703

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-313.446

Evolución de indicadores de liquidez
L ATELIER DES DOCKS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
775.7 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.06
Méd: 249.25
Q3: 397.18
Excelente +50 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de L ATELIER DES DOCKS (775.70) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-313.45x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 2.39x
Q3: 12.4x
Vigilar -51 pts durante 3 años

En 2025, el cobertura de intereses de L ATELIER DES DOCKS (-313.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 2 días. Plazo proveedores: 12 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 58 días. El FM representa 59 días de ingresos.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

443 009 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

2 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

12 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

58 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

59 j

Evolución del NFR y plazos
L ATELIER DES DOCKS

Positionnement de L ATELIER DES DOCKS dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 239 transactions of similar company sales (all years), the value of L ATELIER DES DOCKS is estimated at 1 242 335 € (range 571 577€ - 2 211 113€). The price/revenue ratio is 0.28x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
239 transactions
571k€ 1242k€ 2211k€
1 242 335 € Range: 571 577€ - 2 211 113€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
2 723 860 € × 0.28x
Estimation 770 287 €
438 802€ - 1 334 924€
Net Income Multiple 20%
426 621 € × 4.6x
Estimation 1 950 409 €
770 742€ - 3 525 396€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 239 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about L ATELIER DES DOCKS

What is the revenue of L ATELIER DES DOCKS ?

The revenue of L ATELIER DES DOCKS in 2025 is 2.7 M€.

Is L ATELIER DES DOCKS profitable?

Yes, L ATELIER DES DOCKS generated a net profit of 427 k€ in 2025.

Where is the headquarters of L ATELIER DES DOCKS ?

The headquarters of L ATELIER DES DOCKS is located in CAPBRETON (40130), in the department Landes.

Where to find the tax return of L ATELIER DES DOCKS ?

The tax return of L ATELIER DES DOCKS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does L ATELIER DES DOCKS operate?

L ATELIER DES DOCKS operates in the sector Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (NAF code 47.64Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.