KUONI GTS (FRANCE) SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

KUONI GTS (FRANCE) SAS is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Activités des agences de voyage. Based in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 27.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KUONI GTS (FRANCE) SAS (SIREN 509587812)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 27 264 971 € 16 631 624 € 12 519 112 € 1 778 191 € 3 380 459 € 20 239 880 € 24 005 209 € 26 441 231 € 31 248 851 €
Resultado neto 1 068 055 € 448 818 € -597 749 € -1 604 874 € -1 721 559 € -3 641 901 € 312 086 € 1 424 102 € 1 055 092 €
EBITDA 879 215 € 132 719 € -183 061 € -1 224 841 € -1 725 070 € -2 145 482 € 366 167 € 728 639 € 1 802 853 €
Margen neto 3.9% 2.7% -4.8% -90.3% -50.9% -18.0% 1.3% 5.4% 3.4%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KUONI GTS (FRANCE) SAS alcanza unos ingresos de 27.3 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Vs 2023, crecimiento de +64% (16.6 M€ -> 27.3 M€). Tras deducir el consumo (8 €), el margen bruto se sitúa en 27.3 M€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 879 k€, representando el 3.2% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +2.4 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.1 M€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

27 264 971 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

27 264 963 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

879 215 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 481 915 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

1 068 055 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

3.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -79%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 1.7% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-79.458%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.678%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

33.0%

Evolución de indicadores de solvencia
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.17
Méd: 12.86
Q3: 44.56
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KUONI GTS (FRANCE) SAS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-79.46% 2024
2022
2023
2024
Q1: 8.13%
Méd: 24.62%
Q3: 43.31%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de KUONI GTS (FRANCE) SAS (-79.5%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 1.21 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KUONI GTS (FRANCE) SAS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 30.70. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 69.5x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

30.696

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

69.526

Evolución de indicadores de liquidez
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
30.7 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.21
Méd: 153.0
Q3: 274.48
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KUONI GTS (FRANCE) SAS (30.70) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
69.53x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.28x
Excelente +56 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KUONI GTS (FRANCE) SAS (69.5x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 23 días. Plazo proveedores: 29 días. Situación favorable. El FM es negativo (-90 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. Notable mejora del FM durante el período (-210%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-6 820 060 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

23 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

29 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-90 j

Evolución del NFR y plazos
KUONI GTS (FRANCE) SAS

Positionnement de KUONI GTS (FRANCE) SAS dans son secteur

Comparación con el sector Activités des agences de voyage

Estimación de valoración

Based on 80 transactions of similar company sales (all years), the value of KUONI GTS (FRANCE) SAS is estimated at 4 130 589 € (range 2 426 382€ - 8 116 071€). With an EBITDA of 879 215€, the sector multiple of 1.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
80 tx
2426k€ 4130k€ 8116k€
4 130 589 € Range: 2 426 382€ - 8 116 071€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
879 215 € × 1.6x
Estimation 1 426 540 €
561 079€ - 4 037 047€
Revenue Multiple 30%
27 264 971 € × 0.38x
Estimation 10 388 282 €
6 601 648€ - 15 360 418€
Net Income Multiple 20%
1 068 055 € × 1.4x
Estimation 1 504 176 €
826 742€ - 7 447 115€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KUONI GTS (FRANCE) SAS

What is the revenue of KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

The revenue of KUONI GTS (FRANCE) SAS in 2024 is 27.3 M€.

Is KUONI GTS (FRANCE) SAS profitable?

Yes, KUONI GTS (FRANCE) SAS generated a net profit of 1.1 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

The headquarters of KUONI GTS (FRANCE) SAS is located in SAINT-OUEN-SUR-SEINE (93400), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KUONI GTS (FRANCE) SAS ?

The tax return of KUONI GTS (FRANCE) SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KUONI GTS (FRANCE) SAS operate?

KUONI GTS (FRANCE) SAS operates in the sector Activités des agences de voyage (NAF code 79.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.