KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE : revenue, balance sheet and financial ratios

KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE is a French company founded 30 years ago, specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Based in ROSHEIM (67560), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 3.5 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE (SIREN 402081442)
Indicador 2024 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2016
Ingresos 3 536 247 € 2 979 487 € 5 673 127 € 5 471 474 € 6 912 867 € 7 042 146 € 14 924 000 € 9 839 301 €
Resultado neto -775 972 € 536 802 € -611 908 € -74 073 € 52 284 € 87 706 € 128 431 € 83 476 €
EBITDA -730 832 € 206 988 € -627 807 € -147 160 € 34 894 € 60 554 € 52 198 € 7 660 €
Margen neto -21.9% 18.0% -10.8% -1.4% 0.8% 1.2% 0.9% 0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE alcanza unos ingresos de 3.5 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -12.0%). Vs 2024, crecimiento de +19% (3.0 M€ -> 3.5 M€). Tras deducir el consumo (1.5 M€), el margen bruto se sitúa en 2.1 M€, es decir, una tasa del 58%. El EBITDA alcanza -731 k€, representando el -20.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+19%), el EBITDA varía en -453%, reduciendo el margen en 27.6 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -776 k€ (-21.9% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

3 536 247 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

2 063 178 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-730 832 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-749 087 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-775 972 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-20.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -237%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -28%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

-236.594%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

-27.955%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-21.315%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-2.11

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

12.3%

Evolución de indicadores de solvencia
KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-236.59 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.99
Méd: 13.19
Q3: 41.12
Excelente -51 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de endeudamiento de KRESS TECHNIQUES DES FLUI... (-236.59) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-27.95% 2024
2023
2024
2024
Q1: 17.51%
Méd: 38.8%
Q3: 57.71%
Vigilar

En 2024, el autonomía financiera de KRESS TECHNIQUES DES FLUI... (-27.9%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-2.11 ans 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 1.04 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KRESS TECHNIQUES DES FLUI... (-2.1 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 191.93. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

191.925

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-5.793

Evolución de indicadores de liquidez
KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
191.93 2024
2023
2024
2024
Q1: 154.23
Méd: 215.06
Q3: 312.46
Average +15 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KRESS TECHNIQUES DES FLUI... (191.93) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Cobertura de intereses
-5.79x 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 2.3x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de KRESS TECHNIQUES DES FLUI... (-5.8x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 166 días. Plazo proveedores: 61 días. El desfase de 105 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 13 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 137 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-52%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

1 343 279 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

166 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

13 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

137 j

Evolución del NFR y plazos
KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

Positionnement de KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE dans son secteur

Comparación con el sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (28 transactions). This range of 405 175€ to 623 230€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
405k€ 563k€ 623k€
563 000 € Range: 405 175€ - 623 230€
NAF 5 année 2024

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 28 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE

What is the revenue of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE ?

The revenue of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE in 2024 is 3.5 M€.

Is KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE profitable?

KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE ?

The headquarters of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE is located in ROSHEIM (67560), in the department Bas-Rhin.

Where to find the tax return of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE ?

The tax return of KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE operate?

KRESS TECHNIQUES DES FLUIDES ET DES ENERGIES ET KRESS TFE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.