KOOL CLEANING PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

KOOL CLEANING PROVENCE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments. Based in LA ROQUE-D'ANTHERON (13640), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 102 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KOOL CLEANING PROVENCE (SIREN 812432912)
Indicador 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 102 339 € 61 731 € 46 614 € 62 936 € 72 998 € 63 814 € 52 866 €
Resultado neto 18 228 € 20 564 € -3 130 € -20 633 € 7 181 € 5 217 € 1 041 €
EBITDA 19 727 € 22 156 € -725 € -18 148 € 11 359 € 7 115 € 1 707 €
Margen neto 17.8% 33.3% -6.7% -32.8% 9.8% 8.2% 2.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, KOOL CLEANING PROVENCE alcanza unos ingresos de 102 k€. En el período 2016-2022, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +11.6%. Vs 2021, crecimiento de +66% (62 k€ -> 102 k€). Tras deducir el consumo (-220 €), el margen bruto se sitúa en 103 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 20 k€, representando el 19.3% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (+66%), el EBITDA varía en -11%, reduciendo el margen en 16.6 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 18 k€, es decir, el 17.8% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

102 339 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

102 559 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

19 727 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

18 299 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

18 228 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

19.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 1%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 19.2% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.988%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

0.588%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

19.182%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.015

Ratio de obsolescencia (2022) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

17.6%

Evolución de indicadores de solvencia
KOOL CLEANING PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.99 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 13.02
Q3: 60.95
Bueno

En 2022, el ratio de endeudamiento de KOOL CLEANING PROVENCE (0.99) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
0.59% 2022
2020
2021
2022
Q1: 7.37%
Méd: 30.13%
Q3: 50.61%
Average -25 pts durante 3 años

En 2022, el autonomía financiera de KOOL CLEANING PROVENCE (0.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.29 ans
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2022, el capacidad de reembolso de KOOL CLEANING PROVENCE (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 238.62. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2022) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

238.617

Cobertura de intereses (2022) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.147

Evolución de indicadores de liquidez
KOOL CLEANING PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
238.62 2022
2020
2021
2022
Q1: 120.03
Méd: 167.91
Q3: 249.37
Bueno +47 pts durante 3 años

En 2022, el ratio de liquidez de KOOL CLEANING PROVENCE (238.62) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
0.15x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.51x
Bueno +28 pts durante 3 años

En 2022, el cobertura de intereses de KOOL CLEANING PROVENCE (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 62 días. Plazo proveedores: 25 días. El desfase de 37 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 32 días de ingresos. En 2016-2022, el FM aumentó en +803%.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

9 013 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

62 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

25 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

2 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

32 j

Evolución del NFR y plazos
KOOL CLEANING PROVENCE

Positionnement de KOOL CLEANING PROVENCE dans son secteur

Comparación con el sector Nettoyage courant des bâtiments

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 9 668€ to 49 234€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
9k€ 19k€ 49k€
19 949 € Range: 9 668€ - 49 234€
NAF 5 année 2022

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KOOL CLEANING PROVENCE

What is the revenue of KOOL CLEANING PROVENCE ?

The revenue of KOOL CLEANING PROVENCE in 2022 is 102 k€.

Is KOOL CLEANING PROVENCE profitable?

Yes, KOOL CLEANING PROVENCE generated a net profit of 18 k€ in 2022.

Where is the headquarters of KOOL CLEANING PROVENCE ?

The headquarters of KOOL CLEANING PROVENCE is located in LA ROQUE-D'ANTHERON (13640), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of KOOL CLEANING PROVENCE ?

The tax return of KOOL CLEANING PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KOOL CLEANING PROVENCE operate?

KOOL CLEANING PROVENCE operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.