Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: PMEFecha de creación: 1981-01-02 (45 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques Ubicación: DAMMARIE-LES-LYS (77190), Seine-et-Marne
KOMPAN : revenue, balance sheet and financial ratios
KOMPAN is a French company
founded 45 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques .
Based in DAMMARIE-LES-LYS (77190),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 38.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KOMPAN alcanza unos ingresos de 38.6 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.9%. Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (21.5 M€), el margen bruto se sitúa en 17.0 M€, es decir, una tasa del 44%. El EBITDA alcanza 1.1 M€, representando el 2.9% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 413 k€, es decir, el 1.1% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
38 560 896 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
17 045 330 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
1 124 228 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
926 067 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 117%. El nivel de deuda es alto: el margen de negociación con los bancos se reduce. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 24%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 4.8 años de flujo de caja. Este ratio permanece dentro de los estándares bancarios habituales. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
117.392%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
98.346
110.821
193.493
372.168
78.182
639.924
592.231
180.08
117.392
Autonomía financiera
26.649
21.119
17.254
9.703
17.179
8.773
8.362
17.086
23.976
Capacidad de reembolso
6.598
4.882
34.048
12.457
4.906
23.47
12.883
6.08
4.771
Flujo de caja / Ingresos
1.21%
1.37%
0.33%
0.952%
0.751%
1.106%
1.622%
1.607%
1.585%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
117.392024
2022
2023
2024
Q1: 0.08
Méd: 13.95
Q3: 53.28
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de KOMPAN (117.39) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
23.98%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.13%
Méd: 40.89%
Q3: 62.7%
Average+9 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de KOMPAN (24.0%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
4.77 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.68 ans
Vigilar
En 2024, el capacidad de reembolso de KOMPAN (4.8 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 220.50. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 16.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
220.495
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
218.429
231.879
275.789
200.839
152.994
318.47
255.483
198.134
220.495
Cobertura de intereses
64.764
23.554
34.721
26.97
12.728
9.196
15.531
23.327
16.083
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
220.52024
2022
2023
2024
Q1: 148.38
Méd: 236.0
Q3: 414.69
Average-8 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KOMPAN (220.50) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
16.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 6.38x
Excelente
En 2024, el cobertura de intereses de KOMPAN (16.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 58 días. Plazo proveedores: 11 días. El desfase de 47 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 9 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 48 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +22%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
5 111 247 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
58 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
11 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
9 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
48 j
Evolución del NFR y plazos KOMPAN
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 183 540 €
3 587 704 €
3 732 662 €
5 343 210 €
2 216 444 €
4 731 943 €
6 898 247 €
4 898 171 €
5 111 247 €
Rotación de inventario (días)
13
13
9
14
12
10
10
2
9
Crédit clients (jours)
70
59
63
65
49
77
84
66
58
Crédit fournisseurs (jours)
29
24
24
26
26
16
13
13
11
Positionnement de KOMPAN dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Estimación de valoración
Based on 145 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KOMPAN is estimated at
3 952 827 €
(range 1 833 861€ - 10 251 395€).
With an EBITDA of 1 124 228€, the sector multiple of 2.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.19x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
145 transactions
1833k€3952k€10251k€
3 952 827 €Range: 1 833 861€ - 10 251 395€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 124 228 €×2.6x
Estimation2 930 088 €
1 065 948€ - 8 236 337€
Revenue Multiple30%
38 560 896 €×0.19x
Estimation7 377 704 €
4 152 354€ - 18 808 175€
Net Income Multiple20%
413 246 €×3.3x
Estimation1 372 363 €
275 907€ - 2 453 872€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 145 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques )
Compare KOMPAN with other companies in the same sector:
Yes, KOMPAN generated a net profit of 413 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KOMPAN ?
The headquarters of KOMPAN is located in DAMMARIE-LES-LYS (77190), in the department Seine-et-Marne.
Where to find the tax return of KOMPAN ?
The tax return of KOMPAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KOMPAN operate?
KOMPAN operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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