Empleados: 11 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 1996-06-19 (29 años)Estado: ActivaSector de actividad: Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail Ubicación: AIGUEPERSE (63260), Puy-de-Dome
KIRIEL : revenue, balance sheet and financial ratios
KIRIEL is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail .
Based in AIGUEPERSE (63260),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KIRIEL alcanza unos ingresos de 3.1 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.4%. Vs 2023: +3%. Tras deducir el consumo (1.0 M€), el margen bruto se sitúa en 2.0 M€, es decir, una tasa del 67%. El EBITDA alcanza 432 k€, representando el 14.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +3.0 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 327 k€, es decir, el 10.7% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
3 063 298 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
2 046 216 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
432 484 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
403 711 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 2%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 11.6% de los ingresos. Este alto nivel proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
1.874%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de endeudamiento
908.47
1125.881
1111.311
2972.033
2681.033
748.209
1.543
1.874
Autonomía financiera
7.588
5.871
6.536
2.637
2.874
9.061
59.176
63.336
Capacidad de reembolso
47.67
-290.823
-29.421
-25.805
41.223
22.486
0.125
0.118
Flujo de caja / Ingresos
0.89%
-0.125%
-1.106%
-1.627%
0.929%
1.653%
8.573%
11.608%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
1.872024
2021
2023
2024
Q1: 6.05
Méd: 44.93
Q3: 120.21
Excelente-50 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de KIRIEL (1.87) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
63.34%2024
2021
2023
2024
Q1: 20.03%
Méd: 38.65%
Q3: 57.23%
Excelente+53 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de KIRIEL (63.3%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.12 ans2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.88 ans
Q3: 5.75 ans
Bueno-47 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de KIRIEL (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 261.31. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
261.308
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidez
343.125
293.461
375.748
416.829
394.393
384.453
231.945
261.308
Cobertura de intereses
45.839
83.818
-120.396
-102.003
42.863
23.483
0.306
0.206
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
261.312024
2021
2023
2024
Q1: 134.88
Méd: 211.56
Q3: 350.49
Bueno-16 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KIRIEL (261.31) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.21x2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 8.11x
Q3: 42.47x
Average-49 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de KIRIEL (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 227 días. Plazo proveedores: 38 días. El desfase de 189 días pesa sobre la tesorería. La rotación de existencias es de 54 días. El FM representa 257 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +170%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
2 183 519 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
227 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
38 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
54 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
257 j
Evolución del NFR y plazos KIRIEL
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
809 620 €
795 855 €
770 537 €
748 910 €
667 105 €
880 454 €
1 495 925 €
2 183 519 €
Rotación de inventario (días)
88
74
68
86
78
79
61
54
Crédit clients (jours)
70
63
40
50
42
61
171
227
Crédit fournisseurs (jours)
42
47
28
29
32
38
50
38
Positionnement de KIRIEL dans son secteur
Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Estimación de valoración
Based on 94 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KIRIEL is estimated at
335 654 €
(range 193 302€ - 848 997€).
With an EBITDA of 432 484€, the sector multiple of 0.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
94 tx
193k€335k€848k€
335 654 €Range: 193 302€ - 848 997€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
432 484 €×0.5x
Estimation210 911 €
124 533€ - 901 691€
Revenue Multiple30%
3 063 298 €×0.15x
Estimation462 934 €
314 191€ - 531 481€
Net Income Multiple20%
327 075 €×1.4x
Estimation456 596 €
183 895€ - 1 193 539€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 94 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail )
Compare KIRIEL with other companies in the same sector:
Yes, KIRIEL generated a net profit of 327 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KIRIEL ?
The headquarters of KIRIEL is located in AIGUEPERSE (63260), in the department Puy-de-Dome.
Where to find the tax return of KIRIEL ?
The tax return of KIRIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KIRIEL operate?
KIRIEL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail (NAF code 46.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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