SIREN : 834553224
KILICAP MGMT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 299 999 € | 325 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 231 804 € |
| Resultado neto | 19 345 € | 9 669 € | 204 235 € | 111 238 € | 174 551 € |
| EBITDA | 14 080 € | 44 983 € | 205 954 € | 211 415 € | 227 495 € |
| Margen neto | 6.4% | 3.0% | 81.7% | 44.5% | 75.3% |
En 2023, KILICAP MGMT alcanza unos ingresos de 300 k€. En el período 2019-2023, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +6.7%. Ligera caída de -8% vs 2022. Tras deducir el consumo (0 €), el margen bruto se sitúa en 300 k€, es decir, una tasa del 100%. El EBITDA alcanza 14 k€, representando el 4.7% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-8%), el EBITDA varía en -69%, reduciendo el margen en 9.1 puntos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 19 k€, es decir, el 6.4% de los ingresos.
299 999 €
299 999 €
14 080 €
34 326 €
19 345 €
4.7%
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1380%. Situación crítica: la deuda supera significativamente los fondos propios. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 7%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 326.7 años de flujo de caja. Más allá de 7 años, los bancos generalmente consideran el riesgo crediticio como alto. El flujo de caja representa el 6.6% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
1379.632%
6.547%
6.616%
326.739
97.4%
En 2023, el ratio de endeudamiento de KILICAP MGMT (1379.63) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
En 2023, el autonomía financiera de KILICAP MGMT (6.5%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de KILICAP MGMT (326.7 ans) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
El ratio de liquidez se sitúa en 1288.67. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 977.1x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
1288.668
977.109
En 2023, el ratio de liquidez de KILICAP MGMT (1288.67) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
En 2023, el cobertura de intereses de KILICAP MGMT (977.1x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 266 días. Plazo proveedores: 154 días. El desfase de 112 días pesa sobre la tesorería. El FM representa 2153 días de ingresos. En 2019-2023, el FM aumentó en +2432%.
1 794 348 €
266 j
154 j
0 j
2153 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of KILICAP MGMT is estimated at
89 899 €
(range 34 193€ - 172 566€).
With an EBITDA of 14 080€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KILICAP MGMT with other companies in the same sector:
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The revenue of KILICAP MGMT in 2023 is 300 k€.
Yes, KILICAP MGMT generated a net profit of 19 k€ in 2023.
The headquarters of KILICAP MGMT is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of KILICAP MGMT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KILICAP MGMT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.