KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 20.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE (SIREN 912268216)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos 20 725 977 € 15 595 032 € 16 354 148 € N/C
Resultado neto -1 331 143 € -3 670 195 € -1 522 809 € -55 €
EBITDA -474 357 € -3 778 610 € -2 372 113 € -54 €
Margen neto -6.4% -23.5% -9.3% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE alcanza unos ingresos de 20.7 M€. En el período 2023-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +12.6%. Vs 2024, crecimiento de +33% (15.6 M€ -> 20.7 M€). Tras deducir el consumo (1.6 M€), el margen bruto se sitúa en 19.1 M€, es decir, una tasa del 92%. El EBITDA alcanza -474 k€, representando el -2.3% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +21.9 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -1.3 M€ (-6.4% de los ingresos).

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

20 725 977 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

19 146 517 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-474 357 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 873 636 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-1 331 143 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-2.3%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 29%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.0%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

28.79%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-4.427%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

91.7%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Excelente -18 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de KEOLIS VELIZY VALLEE DE L... (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
28.79% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Average

En 2025, el autonomía financiera de KEOLIS VELIZY VALLEE DE L... (28.8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de KEOLIS VELIZY VALLEE DE L... (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 63.80. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

63.804

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-51.962

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
63.8 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de KEOLIS VELIZY VALLEE DE L... (63.80) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-51.96x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de KEOLIS VELIZY VALLEE DE L... (-52.0x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 35 días. Plazo proveedores: 83 días. Excelente situación: los proveedores financian 48 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-60 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-3 444 657 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

35 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

83 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-60 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

Positionnement de KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE is estimated at 2 928 345 € (range 2 203 550€ - 6 569 328€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
2203k€ 2928k€ 6569k€
2 928 345 € Range: 2 203 550€ - 6 569 328€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
20 725 977 € × 0.14x = 2 928 345 €
Range: 2 203 551€ - 6 569 329€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE

What is the revenue of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE ?

The revenue of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE in 2025 is 20.7 M€.

Is KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE profitable?

KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE recorded a net loss in 2025.

Where is the headquarters of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE ?

The headquarters of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE is located in VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE ?

The tax return of KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE operate?

KEOLIS VELIZY VALLEE DE LA BIEVRE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.