KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in DRAVEIL (91210), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 37.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE (SIREN 912268224)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos 37 893 600 € 31 802 367 € 33 154 199 € 385 335 €
Resultado neto 481 199 € -5 162 034 € -2 048 850 € -104 €
EBITDA -323 649 € -6 013 344 € -4 056 582 € -103 €
Margen neto 1.3% -16.2% -6.2% -0.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE alcanza unos ingresos de 37.9 M€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +361.6%. Vs 2024, crecimiento de +19% (31.8 M€ -> 37.9 M€). Tras deducir el consumo (5.6 M€), el margen bruto se sitúa en 32.3 M€, es decir, una tasa del 85%. El EBITDA alcanza -324 k€, representando el -0.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +18.1 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto asciende a 481 k€, es decir, el 1.3% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 893 600 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

32 287 523 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-323 649 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

567 159 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

481 199 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-0.9%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 12%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.091%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.977%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-1.954%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.002

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

70.5%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Excelente -17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de KEOLIS VAL D'YERRES VAL D... (0.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
11.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Vigilar -10 pts durante 3 años

En 2025, el autonomía financiera de KEOLIS VAL D'YERRES VAL D... (12.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.

Capacidad de reembolso
-0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.66 ans
Excelente

En 2025, el capacidad de reembolso de KEOLIS VAL D'YERRES VAL D... (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 110.92. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

110.923

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-25.486

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
110.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Vigilar

En 2025, el ratio de liquidez de KEOLIS VAL D'YERRES VAL D... (110.92) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
-25.49x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Vigilar

En 2025, el cobertura de intereses de KEOLIS VAL D'YERRES VAL D... (-25.5x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 75 días. Plazo proveedores: 93 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 66 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +445%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

6 941 729 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

75 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

66 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

Positionnement de KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE is estimated at 3 700 157 € (range 2 559 310€ - 8 264 029€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
2559k€ 3700k€ 8264k€
3 700 157 € Range: 2 559 310€ - 8 264 029€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Revenue Multiple 30%
37 893 600 € × 0.14x
Estimation 5 353 935 €
4 028 783€ - 12 010 798€
Net Income Multiple 20%
481 199 € × 2.5x
Estimation 1 219 492 €
355 101€ - 2 643 878€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE

What is the revenue of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE ?

The revenue of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE in 2025 is 37.9 M€.

Is KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE profitable?

Yes, KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE generated a net profit of 481 k€ in 2025.

Where is the headquarters of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE ?

The headquarters of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE is located in DRAVEIL (91210), in the department Essonne.

Where to find the tax return of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE ?

The tax return of KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE operate?

KEOLIS VAL D'YERRES VAL DE SEINE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.