Empleados: 31 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: GEFecha de creación: 1994-03-10 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports routiers réguliers de voyageursUbicación: SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), Indre-et-Loire
KEOLIS TOURAINE : revenue, balance sheet and financial ratios
KEOLIS TOURAINE is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs.
Based in SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 17.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KEOLIS TOURAINE alcanza unos ingresos de 17.8 M€. Los ingresos crecen positivamente durante 9 años (TCAC: +2.3%). Vs 2023: +2%. Tras deducir el consumo (2.0 M€), el margen bruto se sitúa en 15.8 M€, es decir, una tasa del 89%. El EBITDA alcanza 580 k€, representando el 3.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 798 k€, es decir, el 4.5% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
17 796 842 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
15 781 774 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
579 951 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
609 323 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 63%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.4% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.115%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia KEOLIS TOURAINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.763
0.496
1.248
0.455
0.002
0.196
0.99
0.051
0.115
Autonomía financiera
37.767
37.435
42.943
51.85
53.503
57.579
56.066
62.875
62.987
Capacidad de reembolso
0.025
0.013
-0.834
0.036
0.0
0.012
0.236
0.004
0.01
Flujo de caja / Ingresos
5.689%
7.439%
-0.314%
3.089%
5.393%
5.548%
1.304%
4.736%
4.365%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.122024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno
En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS TOURAINE (0.12) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
62.99%2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Excelente
En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS TOURAINE (63.0%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average
En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS TOURAINE (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 235.66. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
235.655
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez KEOLIS TOURAINE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
124.351
131.617
145.53
169.122
188.623
212.081
213.968
249.951
235.655
Cobertura de intereses
0.12
0.011
0.0
0.0
0.0
0.024
-0.228
0.015
-0.034
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
235.662024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Bueno+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS TOURAINE (235.66) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
-0.03x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average
En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS TOURAINE (-0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 27 días. Plazo proveedores: 66 días. Excelente situación: los proveedores financian 39 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 144 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +144%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
7 099 872 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
27 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
66 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
144 j
Evolución del NFR y plazos KEOLIS TOURAINE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 909 258 €
3 535 019 €
3 481 020 €
3 785 479 €
5 017 988 €
5 877 007 €
6 548 502 €
7 114 255 €
7 099 872 €
Rotación de inventario (días)
3
2
3
3
4
2
2
2
2
Crédit clients (jours)
53
52
56
48
46
45
35
21
27
Crédit fournisseurs (jours)
79
87
77
74
102
93
82
67
66
Positionnement de KEOLIS TOURAINE dans son secteur
Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 85 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS TOURAINE is estimated at
1 564 647 €
(range 799 299€ - 3 720 897€).
With an EBITDA of 579 951€, the sector multiple of 1.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.14x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
85 tx
799k€1564k€3720k€
1 564 647 €Range: 799 299€ - 3 720 897€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
579 951 €×1.4x
Estimation811 819 €
227 814€ - 2 303 800€
Revenue Multiple30%
17 796 842 €×0.14x
Estimation2 514 492 €
1 892 130€ - 5 640 907€
Net Income Multiple20%
797 842 €×2.5x
Estimation2 021 953 €
588 767€ - 4 383 627€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports routiers réguliers de voyageurs)
Compare KEOLIS TOURAINE with other companies in the same sector:
The revenue of KEOLIS TOURAINE in 2024 is 17.8 M€.
Is KEOLIS TOURAINE profitable?
Yes, KEOLIS TOURAINE generated a net profit of 798 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KEOLIS TOURAINE ?
The headquarters of KEOLIS TOURAINE is located in SAINT-PIERRE-DES-CORPS (37700), in the department Indre-et-Loire.
Where to find the tax return of KEOLIS TOURAINE ?
The tax return of KEOLIS TOURAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLIS TOURAINE operate?
KEOLIS TOURAINE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Gire su teléfono en modo horizontal para ver el gráfico