Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 2018-12-05 (7 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports urbains et suburbains de voyageursUbicación: BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), Meurthe-et-Moselle
KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS : revenue, balance sheet and financial ratios
KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 9.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS alcanza unos ingresos de 9.5 M€. En el período 2020-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.8%. Ligera caída de -2% vs 2023. Tras deducir el consumo (68 k€), el margen bruto se sitúa en 9.5 M€, es decir, una tasa del 99%. El EBITDA alcanza 443 k€, representando el 4.7% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 381 k€, es decir, el 4.0% de los ingresos.
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
9 520 242 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
9 452 037 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
443 380 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
457 139 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
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Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 23%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 3.9% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.131%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
-25.451
2.133
2.416
0.838
0.131
Autonomía financiera
-0.541
1.984
7.75
14.961
23.45
Capacidad de reembolso
-0.012
-0.004
-0.067
0.014
0.004
Flujo de caja / Ingresos
-5.49%
-4.13%
-1.18%
5.29%
3.918%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.132024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Bueno-15 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS (0.13) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Autonomía financiera
23.45%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno+31 pts durante 3 años
En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS (23.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average+26 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 132.57. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.1x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
132.574
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
95.919
88.934
106.013
118.083
132.574
Cobertura de intereses
-0.063
-0.006
-5.324
0.0
0.082
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
132.572024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno+25 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS (132.57) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.08x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+26 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS (0.1x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 84 días. Plazo proveedores: 144 días. Excelente situación: los proveedores financian 60 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 145 días de ingresos. En 2020-2024, el FM aumentó en +239%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
3 828 470 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
84 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
144 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
145 j
Evolución del NFR y plazos KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 128 783 €
1 811 588 €
2 559 391 €
3 875 211 €
3 828 470 €
Rotación de inventario (días)
3
1
2
2
2
Crédit clients (jours)
41
57
59
74
84
Crédit fournisseurs (jours)
122
139
123
167
144
Positionnement de KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS is estimated at
2 580 038 €
(range 1 095 993€ - 4 843 483€).
With an EBITDA of 443 380€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
1095k€2580k€4843k€
2 580 038 €Range: 1 095 993€ - 4 843 483€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
443 380 €×4.2x
Estimation1 866 386 €
891 754€ - 3 491 181€
Revenue Multiple30%
9 520 242 €×0.48x
Estimation4 587 849 €
1 829 621€ - 8 153 374€
Net Income Multiple20%
381 364 €×3.5x
Estimation1 352 452 €
506 149€ - 3 259 402€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS
What is the revenue of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS ?
The revenue of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS in 2024 is 9.5 M€.
Is KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS profitable?
Yes, KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS generated a net profit of 381 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS ?
The headquarters of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS is located in BOUXIERES-AUX-DAMES (54136), in the department Meurthe-et-Moselle.
Where to find the tax return of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS ?
The tax return of KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS operate?
KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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