Empleados: 21 (2023.0)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: GEFecha de creación: 1993-12-31 (32 años)Estado: ActivaSector de actividad: Transports urbains et suburbains de voyageursUbicación: TARBES (65000), Hautes-Pyrenees
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is a French company
founded 32 years ago,
specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs.
Based in TARBES (65000),
this company of category GE
shows in 2024 a revenue of 1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2024, KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES alcanza unos ingresos de 1.1 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -17.4%). Ligera caída de -5% vs 2023. Tras deducir el consumo (599 k€), el margen bruto se sitúa en 459 k€, es decir, una tasa del 43%. El EBITDA alcanza 535 k€, representando el 50.5% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-5%), el EBITDA varía en -18%, reduciendo el margen en 7.8 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto es negativo en -14 k€ (-1.3% de los ingresos).
Ingresos (2024)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
1 058 061 €
Margen bruto (2024)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
459 281 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
534 533 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
216 929 €
Resultado neto (2024)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 2.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2024)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.793%
Autonomía financiera (2024)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de endeudamiento
0.225
0.22
10.259
0.001
0.001
2.872
6.023
0.902
0.793
Autonomía financiera
15.995
20.035
19.829
24.342
9.888
11.03
8.655
8.952
7.61
Capacidad de reembolso
-0.025
-0.015
-0.296
0.0
-0.003
0.063
0.101
0.013
0.009
Flujo de caja / Ingresos
-0.518%
-0.891%
-2.229%
-0.974%
-0.019%
1.885%
1.889%
2.108%
2.543%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.792024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average
En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.79) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
7.61%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average
En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (7.6%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Capacidad de reembolso
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Average-11 pts durante 3 años
En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 105.34. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.5x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.
Ratio de liquidez (2024)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
105.344
Cobertura de intereses (2024)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidez
125.886
136.405
139.984
142.827
81.616
84.238
94.051
97.692
105.344
Cobertura de intereses
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.467
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
105.342024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Average+6 pts durante 3 años
En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (105.34) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
0.47x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Bueno+32 pts durante 3 años
En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS TARBES LOURDES PYR... (0.5x) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 32 días. Plazo proveedores: 81 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 12 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 647 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +117%.
NFR de explotación (2024)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
1 900 447 €
Crédito clientes (2024)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
32 j
Crédito proveedores (2024)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
81 j
Rotación de inventario (2024)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
12 j
NFR en días de ingresos (2024)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
647 j
Evolución del NFR y plazos KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
875 051 €
930 673 €
968 201 €
801 728 €
536 221 €
1 110 671 €
1 394 954 €
1 432 959 €
1 900 447 €
Rotación de inventario (días)
1
17
17
17
20
9
13
7
12
Crédit clients (jours)
11
31
44
28
20
71
217
340
32
Crédit fournisseurs (jours)
82
77
74
56
85
87
84
73
81
Positionnement de KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES dans son secteur
Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs
Estimación de valoración
Based on 206 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is estimated at
1 597 513 €
(range 748 181€ - 2 970 382€).
With an EBITDA of 534 533€, the sector multiple of 4.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.48x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
206 transactions
748k€1597k€2970k€
1 597 513 €Range: 748 181€ - 2 970 382€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
534 533 €×4.2x
Estimation2 250 090 €
1 075 086€ - 4 208 921€
Revenue Multiple30%
1 058 061 €×0.48x
Estimation509 885 €
203 340€ - 906 150€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES
What is the revenue of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The revenue of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES in 2024 is 1.1 M€.
Is KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES profitable?
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The headquarters of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is located in TARBES (65000), in the department Hautes-Pyrenees.
Where to find the tax return of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES ?
The tax return of KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES operate?
KEOLIS TARBES LOURDES PYRENEES operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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