KEOLIS SEINE ET OISE EST : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS SEINE ET OISE EST is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in CARRIERES-SOUS-POISSY (78955), this company of category GE shows in 2025 a revenue of 55.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS SEINE ET OISE EST (SIREN 892599697)
Indicador 2025 2024 2023 2022
Ingresos 55 190 949 € 38 742 799 € 32 471 811 € 40 501 073 €
Resultado neto 4 801 823 € -6 064 090 € -7 180 798 € -320 574 €
EBITDA 5 024 135 € -6 212 667 € -7 309 412 € -582 534 €
Margen neto 8.7% -15.7% -22.1% -0.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2025, KEOLIS SEINE ET OISE EST alcanza unos ingresos de 55.2 M€. En el período 2022-2025, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +10.9%. Vs 2024, crecimiento de +42% (38.7 M€ -> 55.2 M€). Tras deducir el consumo (4.9 M€), el margen bruto se sitúa en 50.3 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza 5.0 M€, representando el 9.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +25.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 4.8 M€, es decir, el 8.7% de los ingresos.

Ingresos (2025) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

55 190 949 €

Margen bruto (2025) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

50 250 926 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

5 024 135 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

4 735 706 €

Resultado neto (2025) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

4 801 823 €

Margen EBITDA (2025) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

9.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 30%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 8.7% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2025) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.152%

Autonomía financiera (2025) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

29.889%

Flujo de caja / Ingresos (2025) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

8.698%

Capacidad de reembolso (2025) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.003

Ratio de obsolescencia (2025) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

65.7%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS SEINE ET OISE EST

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.15 2025
2023
2024
2025
Q1: 3.08
Méd: 26.1
Q3: 55.74
Excelente -17 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de endeudamiento de KEOLIS SEINE ET OISE EST (0.15) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
29.89% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.79%
Méd: 48.24%
Q3: 64.25%
Average

En 2025, el autonomía financiera de KEOLIS SEINE ET OISE EST (29.9%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.66 ans
Bueno

En 2025, el capacidad de reembolso de KEOLIS SEINE ET OISE EST (0.0 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 129.35. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 0.2x. Peligro: el resultado de explotación no cubre los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2025) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

129.35

Cobertura de intereses (2025) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

0.188

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS SEINE ET OISE EST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
129.35 2025
2023
2024
2025
Q1: 141.77
Méd: 203.92
Q3: 329.15
Vigilar +8 pts durante 3 años

En 2025, el ratio de liquidez de KEOLIS SEINE ET OISE EST (129.35) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
0.19x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.04x
Méd: 0.86x
Q3: 8.11x
Average

En 2025, el cobertura de intereses de KEOLIS SEINE ET OISE EST (0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 56 días. Plazo proveedores: 61 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 1 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 50 días de ingresos. En 2022-2025, el FM aumentó en +85%.

NFR de explotación (2025) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

7 708 520 €

Crédito clientes (2025) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

56 j

Crédito proveedores (2025) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

61 j

Rotación de inventario (2025) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

1 j

NFR en días de ingresos (2025) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

50 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS SEINE ET OISE EST

Positionnement de KEOLIS SEINE ET OISE EST dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS SEINE ET OISE EST is estimated at 8 289 596 € (range 3 455 824€ - 20 503 545€). With an EBITDA of 5 024 135€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
85 tx
3455k€ 8289k€ 20503k€
8 289 596 € Range: 3 455 824€ - 20 503 545€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
5 024 135 € × 1.4x
Estimation 7 032 820 €
1 973 564€ - 19 957 893€
Revenue Multiple 30%
55 190 949 € × 0.14x
Estimation 7 797 854 €
5 867 808€ - 17 493 385€
Net Income Multiple 20%
4 801 823 € × 2.5x
Estimation 12 169 153 €
3 543 503€ - 26 382 918€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS SEINE ET OISE EST

What is the revenue of KEOLIS SEINE ET OISE EST ?

The revenue of KEOLIS SEINE ET OISE EST in 2025 is 55.2 M€.

Is KEOLIS SEINE ET OISE EST profitable?

Yes, KEOLIS SEINE ET OISE EST generated a net profit of 4.8 M€ in 2025.

Where is the headquarters of KEOLIS SEINE ET OISE EST ?

The headquarters of KEOLIS SEINE ET OISE EST is located in CARRIERES-SOUS-POISSY (78955), in the department Yvelines.

Where to find the tax return of KEOLIS SEINE ET OISE EST ?

The tax return of KEOLIS SEINE ET OISE EST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS SEINE ET OISE EST operate?

KEOLIS SEINE ET OISE EST operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.