KEOLIS PORTES DU DAUPHINE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE is a French company founded 55 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in PORTES-LES-VALENCE (26800), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 10.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (SIREN 775573074)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 963 034 € 15 474 870 € 14 492 640 € 13 769 000 € 11 740 802 € 15 617 177 € 12 456 135 € 11 776 172 € 11 421 972 €
Resultado neto -214 340 € -435 905 € 146 263 € 502 015 € 258 732 € 254 706 € 578 227 € 620 939 € 598 470 €
EBITDA -810 831 € -226 948 € 247 968 € 1 000 077 € 104 417 € 293 110 € 330 732 € 658 620 € 604 491 €
Margen neto -2.2% -2.8% 1.0% 3.6% 2.2% 1.6% 4.6% 5.3% 5.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS PORTES DU DAUPHINE alcanza unos ingresos de 10.0 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.7%). Caída significativa de -36% vs 2023. Tras deducir el consumo (871 k€), el margen bruto se sitúa en 9.1 M€, es decir, una tasa del 91%. El EBITDA alcanza -811 k€, representando el -8.1% de los ingresos. Advertencia efecto tijera negativo: a pesar del cambio en ingresos (-36%), el EBITDA varía en -257%, reduciendo el margen en 6.7 puntos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -214 k€ (-2.2% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 963 034 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

9 091 827 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-810 831 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-521 282 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-214 340 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-6.4%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 59%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.05%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

58.732%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-0.571%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0.036

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

27.3%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (0.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
58.73% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (58.7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
-0.04 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excelente -19 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (-0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 202.20. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

202.196

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-0.237

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
202.2 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Bueno

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (202.20) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-0.24x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Average -30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE (-0.2x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 65 días. Plazo proveedores: 73 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 6 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 201 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +40%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

5 549 908 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

65 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

73 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

6 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

201 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Positionnement de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE is estimated at 1 407 663 € (range 1 059 252€ - 3 157 894€). The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1059k€ 1407k€ 3157k€
1 407 663 € Range: 1 059 252€ - 3 157 894€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Revenue Multiple
9 963 034 € × 0.14x = 1 407 663 €
Range: 1 059 253€ - 3 157 894€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

What is the revenue of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE ?

The revenue of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE in 2024 is 10.0 M€.

Is KEOLIS PORTES DU DAUPHINE profitable?

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE ?

The headquarters of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE is located in PORTES-LES-VALENCE (26800), in the department Drome.

Where to find the tax return of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE ?

The tax return of KEOLIS PORTES DU DAUPHINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS PORTES DU DAUPHINE operate?

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.