KEOLIS PORTE DES ALPES : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS PORTE DES ALPES is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in VOREPPE (38340), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 33.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS PORTE DES ALPES (SIREN 508789518)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 32 961 789 € 25 878 539 € 15 814 445 € 15 814 445 € 18 188 899 € 22 062 617 € 20 127 469 € 19 139 723 € 18 209 322 €
Resultado neto 26 630 € -527 796 € -1 656 824 € -1 656 824 € 7 353 € 5 820 € 5 140 € 641 781 € 181 552 €
EBITDA 851 193 € 335 458 € -1 954 501 € -1 954 501 € -612 087 € 590 719 € 1 131 842 € 1 093 756 € 566 680 €
Margen neto 0.1% -2.0% -10.5% -10.5% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 1.0%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS PORTE DES ALPES alcanza unos ingresos de 33.0 M€. En el período 2016-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +7.7%. Vs 2023, crecimiento de +27% (25.9 M€ -> 33.0 M€). Tras deducir el consumo (1.8 M€), el margen bruto se sitúa en 31.2 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 851 k€, representando el 2.6% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 0.1% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

32 961 789 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

31 195 805 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

851 193 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

361 787 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 630 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

2.6%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 8%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 1.6% de los ingresos.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.23%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

8.207%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.582%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.005

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

54.7%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS PORTE DES ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.23 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS PORTE DES ALPES (0.23) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
8.21% 2024
2022
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS PORTE DES ALPES (8.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.01 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Average +6 pts durante 3 años

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS PORTE DES ALPES (0.0 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 76.09. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 42.7x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

76.087

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

42.714

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS PORTE DES ALPES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
76.09 2024
2022
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
Vigilar -7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS PORTE DES ALPES (76.09) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
42.71x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Excelente +30 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS PORTE DES ALPES (42.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 68 días. Plazo proveedores: 63 días. La empresa debe financiar 5 días de desfase. La rotación de existencias es de 4 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 4 días de ingresos. Notable mejora del FM durante el período (-87%), liberando tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

360 602 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

68 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

63 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

4 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

4 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS PORTE DES ALPES

Positionnement de KEOLIS PORTE DES ALPES dans son secteur

Comparación con el sector Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 85 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS PORTE DES ALPES is estimated at 2 006 388 € (range 1 222 444€ - 4 854 185€). With an EBITDA of 851 193€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.14x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
85 tx
1222k€ 2006k€ 4854k€
2 006 388 € Range: 1 222 444€ - 4 854 185€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
851 193 € × 1.4x
Estimation 1 191 506 €
334 363€ - 3 381 282€
Revenue Multiple 30%
32 961 789 € × 0.14x
Estimation 4 657 126 €
3 504 442€ - 10 447 605€
Net Income Multiple 20%
26 630 € × 2.5x
Estimation 67 488 €
19 652€ - 146 315€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 85 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS PORTE DES ALPES

What is the revenue of KEOLIS PORTE DES ALPES ?

The revenue of KEOLIS PORTE DES ALPES in 2024 is 33.0 M€.

Is KEOLIS PORTE DES ALPES profitable?

Yes, KEOLIS PORTE DES ALPES generated a net profit of 27 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS PORTE DES ALPES ?

The headquarters of KEOLIS PORTE DES ALPES is located in VOREPPE (38340), in the department Isere.

Where to find the tax return of KEOLIS PORTE DES ALPES ?

The tax return of KEOLIS PORTE DES ALPES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS PORTE DES ALPES operate?

KEOLIS PORTE DES ALPES operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.