KEOLIS PAYS D'AIX : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS PAYS D'AIX is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in AIX-EN-PROVENCE (13290), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 9.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS PAYS D'AIX (SIREN 533545794)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Ingresos 9 735 855 € 9 642 525 € 9 223 795 € 7 788 238 € 6 830 354 € 6 735 908 € 6 595 454 € 7 019 707 € 36 211 441 €
Resultado neto 2 683 562 € 2 171 185 € 2 475 257 € 2 485 269 € -150 013 € -173 888 € -904 210 € -1 735 717 € -2 455 017 €
EBITDA 4 239 710 € 3 698 899 € 5 080 606 € 5 056 883 € 2 820 256 € 2 079 109 € 965 079 € 629 236 € 296 287 €
Margen neto 27.6% 22.5% 26.8% 31.9% -2.2% -2.6% -13.7% -24.7% -6.8%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS PAYS D'AIX alcanza unos ingresos de 9.7 M€. Los ingresos disminuyen en el período 2016-2024 (TCAC: -15.1%). Vs 2023: +1%. Tras deducir el consumo (2.7 M€), el margen bruto se sitúa en 7.0 M€, es decir, una tasa del 72%. El EBITDA alcanza 4.2 M€, representando el 43.5% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +5.2 puntos. Este alto margen EBITDA proporciona una fuerte capacidad de autofinanciación. El resultado neto asciende a 2.7 M€, es decir, el 27.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

9 735 855 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

6 989 616 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

4 239 710 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

2 070 075 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

2 683 562 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.2%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 34%. La deuda permanece bajo control. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 22%. El equilibrio entre fondos propios y deuda es satisfactorio. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 1.0 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 7.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

34.017%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

22.365%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.199%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.97

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

47.4%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
34.02 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Average

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS PAYS D'AIX (34.02) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
22.36% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Bueno +21 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS PAYS D'AIX (22.4%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Capacidad de reembolso
0.97 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Vigilar

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS PAYS D'AIX (1.0 an) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 173.65. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 2.7x. Los gastos financieros están adecuadamente cubiertos por las operaciones.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

173.647

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

2.68

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
173.65 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Bueno +12 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS PAYS D'AIX (173.65) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
2.68x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS PAYS D'AIX (2.7x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 95 días. Excelente situación: los proveedores financian 36 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 746 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +581%.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

20 178 046 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

59 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

95 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

746 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS PAYS D'AIX

Positionnement de KEOLIS PAYS D'AIX dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS PAYS D'AIX is estimated at 12 234 323 € (range 5 537 232€ - 23 780 297€). With an EBITDA of 4 239 710€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
5537k€ 12234k€ 23780k€
12 234 323 € Range: 5 537 232€ - 23 780 297€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
4 239 710 € × 4.2x
Estimation 17 846 850 €
8 527 172€ - 33 383 543€
Revenue Multiple 30%
9 735 855 € × 0.48x
Estimation 4 691 754 €
1 871 058€ - 8 338 031€
Net Income Multiple 20%
2 683 562 € × 3.5x
Estimation 9 516 862 €
3 561 644€ - 22 935 584€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS PAYS D'AIX

What is the revenue of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The revenue of KEOLIS PAYS D'AIX in 2024 is 9.7 M€.

Is KEOLIS PAYS D'AIX profitable?

Yes, KEOLIS PAYS D'AIX generated a net profit of 2.7 M€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The headquarters of KEOLIS PAYS D'AIX is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of KEOLIS PAYS D'AIX ?

The tax return of KEOLIS PAYS D'AIX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS PAYS D'AIX operate?

KEOLIS PAYS D'AIX operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.