KEOLIS OUEST VAL DE MARNE : revenue, balance sheet and financial ratios

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs. Based in ORLY (94310), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 25.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (SIREN 824500771)
Indicador 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Ingresos 25 797 553 € 20 950 193 € 20 580 333 € 18 177 507 € 2 578 131 € 150 054 € N/C
Resultado neto 929 383 € -4 621 385 € -1 719 596 € -12 294 € 15 514 € -106 608 € 0 €
EBITDA 2 087 337 € -3 316 631 € -1 655 260 € -187 660 € 18 381 € -106 608 € N/C
Margen neto 3.6% -22.1% -8.4% -0.1% 0.6% -71.0% N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, KEOLIS OUEST VAL DE MARNE alcanza unos ingresos de 25.8 M€. En el período 2019-2024, la empresa muestra un fuerte crecimiento con una TCAC de +179.9%. Vs 2023, crecimiento de +23% (21.0 M€ -> 25.8 M€). Tras deducir el consumo (1.3 M€), el margen bruto se sitúa en 24.5 M€, es decir, una tasa del 95%. El EBITDA alcanza 2.1 M€, representando el 8.1% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +23.9 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto asciende a 929 k€, es decir, el 3.6% de los ingresos.

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

25 797 553 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

24 459 924 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

2 087 337 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

1 394 539 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

929 383 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

8.1%

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 7.0% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

0.026%

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.372%

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

7.041%

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.0

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

42.2%

Evolución de indicadores de solvencia
KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
0.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.28
Q3: 27.58
Bueno

En 2024, el ratio de endeudamiento de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (0.03) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
11.37% 2024
2022
2023
2024
Q1: 6.39%
Méd: 17.87%
Q3: 42.0%
Average +14 pts durante 3 años

En 2024, el autonomía financiera de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (11.4%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.09 ans
Excelente

En 2024, el capacidad de reembolso de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 98.44. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 22.3x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

98.44

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

22.281

Evolución de indicadores de liquidez
KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
98.44 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.43
Méd: 129.12
Q3: 209.11
Vigilar +7 pts durante 3 años

En 2024, el ratio de liquidez de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (98.44) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
22.28x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.6x
Excelente +51 pts durante 3 años

En 2024, el cobertura de intereses de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE (22.3x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 43 días. Plazo proveedores: 93 días. Excelente situación: los proveedores financian 50 días del ciclo operativo. La rotación de existencias es de 11 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM es negativo (-63 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-4 539 079 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

43 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

93 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

11 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-63 j

Evolución del NFR y plazos
KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

Positionnement de KEOLIS OUEST VAL DE MARNE dans son secteur

Comparación con el sector Transports urbains et suburbains de voyageurs

Estimación de valoración

Based on 206 transactions of similar company sales (all years), the value of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE is estimated at 8 782 043 € (range 3 833 137€ - 16 434 594€). With an EBITDA of 2 087 337€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.48x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
206 transactions
3833k€ 8782k€ 16434k€
8 782 043 € Range: 3 833 137€ - 16 434 594€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 087 337 € × 4.2x
Estimation 8 786 542 €
4 198 184€ - 16 435 724€
Revenue Multiple 30%
25 797 553 € × 0.48x
Estimation 12 431 962 €
4 957 830€ - 22 093 672€
Net Income Multiple 20%
929 383 € × 3.5x
Estimation 3 295 922 €
1 233 484€ - 7 943 152€

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 206 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KEOLIS OUEST VAL DE MARNE

What is the revenue of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE ?

The revenue of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE in 2024 is 25.8 M€.

Is KEOLIS OUEST VAL DE MARNE profitable?

Yes, KEOLIS OUEST VAL DE MARNE generated a net profit of 929 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE ?

The headquarters of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE is located in ORLY (94310), in the department Val-de-Marne.

Where to find the tax return of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE ?

The tax return of KEOLIS OUEST VAL DE MARNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KEOLIS OUEST VAL DE MARNE operate?

KEOLIS OUEST VAL DE MARNE operates in the sector Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF code 49.31Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.