SIREN : 810836783
KEOLIS ORLY RUNGIS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category GE shows in 2022 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Indicador | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | N/C | 1 424 263 € | 3 178 137 € | 3 467 728 € | 3 993 761 € | 3 562 726 € | 3 198 959 € | 3 276 555 € |
| Resultado neto | -30 262 € | 0 € | 1 € | -320 € | -614 € | 0 € | 0 € | -506 535 € |
| EBITDA | -10 473 € | 61 255 € | 23 125 € | -130 960 € | 71 339 € | 97 867 € | 208 082 € | -322 378 € |
| Margen neto | N/C | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0% | 0.0% | -15.5% |
En 2023, KEOLIS ORLY RUNGIS registra una pérdida neta de 30 k€.
-10 473 €
-10 474 €
-30 262 €
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 0%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -123%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa.
0.0%
-123.281%
0.0
En 2023, el ratio de endeudamiento de KEOLIS ORLY RUNGIS (0.00) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
En 2023, el autonomía financiera de KEOLIS ORLY RUNGIS (-123.3%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
En 2023, el capacidad de reembolso de KEOLIS ORLY RUNGIS (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
El ratio de liquidez se sitúa en 44.79. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.
44.787
-188.943
En 2023, el ratio de liquidez de KEOLIS ORLY RUNGIS (44.79) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
En 2023, el cobertura de intereses de KEOLIS ORLY RUNGIS (-188.9x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 49 días. Excelente situación: los proveedores financian 49 días del ciclo operativo.
0 €
0 j
49 j
0 j
Compare KEOLIS ORLY RUNGIS with other companies in the same sector:
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The revenue of KEOLIS ORLY RUNGIS in 2022 is 1.4 M€.
KEOLIS ORLY RUNGIS recorded a net loss in 2023.
The headquarters of KEOLIS ORLY RUNGIS is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of KEOLIS ORLY RUNGIS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEOLIS ORLY RUNGIS operates in the sector Transports routiers réguliers de voyageurs (NAF code 49.39A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.